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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$795億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.68%
1年估算報酬率
+27.1%
3年估算報酬率
+78.53%
5年估算報酬率
+87.9%
10年估算報酬率
+281.22%
AUM
US$795億
AUM 成長
+US$79.3億
(+11%)
資金流向
-US$6.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.98%
持股
4,611
新
312
增持
1,846
減碼
2,170
已平倉
196
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
8.7
年
前20名平均持有期間
7.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$6997萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$6535萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$5000萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4246萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4045萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.22億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9918萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9733萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7966萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$6944萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.02% |
| 3 | 金融 | 4.01% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$1378萬 | 0.02% |
103,950
-168
| -0.2% | -US$2.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
777
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$1375萬 | 0.02% |
348,098
+103,510
| +42% | +US$471萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
778
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.81億
| US$1374萬 | 0.02% |
68,726
+7,889
| +13% | +US$143萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
779
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$1372萬 | 0.02% |
822,784
+10,221
| +1% | +US$18.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
780
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$1371萬 | 0.02% |
263,652
-8,163
| -3% | -US$40.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
781
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.42億
| US$1368萬 | 0.02% |
328,134
-22,659
| -6% | -US$92.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
782
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$9.9億
| US$1367萬 | 0.02% |
415,196
-49,905
| -11% | -US$161萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
783
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.02億
| US$1359萬 | 0.02% |
256,223
-10,022
| -4% | -US$51.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
784
MetLife
MET
US$628億
| US$1357萬 | 0.02% |
160,330
-4,548
| -3% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
785
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$1354萬 | 0.02% |
86,229
+8,073
| +10% | +US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
786
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$1352萬 | 0.02% |
692,406
-14,902
| -2% | -US$29.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
787
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73億
| US$1352萬 | 0.02% |
421,690
+76,447
| +22% | +US$241萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
788
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$1351萬 | 0.02% |
6,815
+699
| +11% | +US$127萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
789
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$1350萬 | 0.02% |
403,564
+170,464
| +73% | +US$570萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
790
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$1349萬 | 0.02% |
373,251
-25,955
| -7% | -US$85.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
791
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| US$1347萬 | 0.02% |
87,174
-1,583
| -2% | -US$22.5萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
792
Kroger
KR
US$394億
| US$1341萬 | 0.02% |
241,553
-192,150
| -44% | -US$1254萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
793
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2億
| US$1338萬 | 0.02% |
483,770
+63,091
| +15% | +US$168萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
794
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$1.66億
| US$1334萬 | 0.02% |
405,829
+143,981
| +55% | +US$469萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
795
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$1331萬 | 0.02% |
176,822
+7,139
| +4% | +US$51.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
796
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$1331萬 | 0.02% |
528,252
+18,131
| +4% | +US$45.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
797
M&T Bank
MTB
US$320億
| US$1325萬 | 0.02% |
55,678
-2,531
| -4% | -US$55.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
798
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.72億
| US$1325萬 | 0.02% |
127,455
-3,531
| -3% | -US$34.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
799
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$1324萬 | 0.02% |
457,141
+18,098
| +4% | +US$51.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
800
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.54億
| US$1324萬 | 0.02% |
142,265
+5,859
| +4% | +US$49萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Commonwealth Equity Services持有4,611個部位，價值US$795億，較前一季的US$716億增加11%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Commonwealth Equity Services的2026年第2季申報資料顯示有新增312項、增加1,846檔、減碼2,170檔持股和已平倉196筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共238,120股，價值US$4069萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.22億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和金融。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進238,120股，價值US$4069萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$6997萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.22億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第2季完全出清Convergence Long/Short Equity ETF，估計賣出金額為US$788萬。
- 在2026年第2季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$795億，前十大持股占17%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第2季新增了312個部位，並平倉196個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$795億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。