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Commonwealth Equity Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 79.5 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.22%
AUM
USD 79.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7930 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.98%
Posición
4,611
Nuevas
312
Aumentadas
1,846
Reducidas
2,170
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 70 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 65.3 M |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+USD 50 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 42.5 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 40.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 122 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 97.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 79.7 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Tecnología | 12.02% |
| 3 | Finanzas | 4.01% |
| 4 | Industriales | 3.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2648 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
179,303
+34,574
| +24% | +USD 2.54 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
802
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2002 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
170,399
+20,883
| +14% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
803
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
296,856
-13,862
| -4% | -USD 606 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
804
Bloomin' Brands
BLMN
USD 860 M
| USD 13.2 M | 0.02% |
1,441,767
+68,432
| +5% | +USD 498 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
805
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 410 M
| USD 13.1 M | 0.02% |
164,099
-1,573
| -0.9% | -USD 122 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
806
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2043 M
| USD 13.1 M | 0.02% |
669,758
+95,505
| +17% | +USD 1.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
807
Jabil
JBL
USD 29.4 mil M
| USD 13.1 M | 0.02% |
33,954
+532
| +2% | +USD 184 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
808
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 710 M
| USD 13.1 M | 0.02% |
374,862
-21,810
| -5% | -USD 735 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
809
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2498 M
| USD 13 M | 0.02% |
71,954
+8,492
| +13% | +USD 1.79 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
810
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 13 M | 0.02% |
277,622
-22,804
| -8% | -USD 1.07 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
811
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 13 M | 0.02% |
82,119
-2,572
| -3% | -USD 348 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
812
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.3 mil M
| USD 13 M | 0.02% |
127,637
+11,448
| +10% | +USD 1.14 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
813
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 267 M
| USD 13 M | 0.02% |
646,309
+354,856
| +122% | +USD 7.12 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
814
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 823 M
| USD 12.9 M | 0.02% |
381,132
+10,939
| +3% | +USD 367 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
815
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1421 M
| USD 12.9 M | 0.02% |
189,116
-2,634
| -1% | -USD 177 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
816
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 12.8 M | 0.02% |
97,503
-6,496
| -6% | -USD 829 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
817
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
USD 128 M
| USD 12.8 M | 0.02% |
376,381
-19,933
| -5% | -USD 668 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
818
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1732 M
| USD 12.8 M | 0.02% |
124,328
-2,570
| -2% | -USD 259 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
819
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 585 M
| USD 12.8 M | 0.02% |
607,096
+45,510
| +8% | +USD 1.09 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
820
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 699 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
357,986
-9,306
| -3% | -USD 322 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
821
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1127 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
232,728
+10,520
| +5% | +USD 574 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
822
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 12.7 M | 0.02% |
242,304
-14,211
| -6% | -USD 752 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
823
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 301 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
472,164
+13,039
| +3% | +USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
824
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 802 M
| USD 12.7 M | 0.02% |
276,685
+92,728
| +50% | +USD 4.21 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
825
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 12.6 M | 0.02% |
56,117
-1,513
| -3% | -USD 311 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Commonwealth Equity Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Commonwealth Equity Services mantenía 4,611 posiciones por un valor de USD 79.5 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 71.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Commonwealth Equity Services muestra 312 nuevos, Aumentaron 1,846, 2,170 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 238,120 acciones con un valor de USD 40.7 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 122 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Commonwealth Equity Services en T2 2026 fue SpaceX: 238,120 acciones por un valor de USD 40.7 M.
- Commonwealth Equity Services fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 70 M.
- La mayor reducción de Commonwealth Equity Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Commonwealth Equity Services cerró por completo su posición en Convergence Long/Short Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.88 M.
- Las diez principales posiciones de Commonwealth Equity Services representan 17% de su cartera de USD 79.5 mil M en T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abrió 312 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Commonwealth Equity Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 79.5 mil M.
Según el Informe 13F de Commonwealth Equity Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.