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Commonwealth Equity Services Ativos da carteira
AUM
US$ 79,5 bi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
27,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,1%
Retorno est. (3 anos)
+78,53%
Retorno est. (5 anos)
+87,9%
Retorno est. (10 anos)
+281,22%
AUM
US$ 79,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,93 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 643 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,98%
Posição
4.611
Nova
312
Aumentada
1.846
Reduzida
2.170
Encerrada
196
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 70 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 65,3 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
|
+US$ 50 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 42,5 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 122 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 97,3 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 79,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 69,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,02% |
| 3 | Financeiro | 4,01% |
| 4 | Bens industriais | 3,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 70,5 mi | 0,09% |
745.517
+57.941
| +8% | +US$ 5,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 70,4 mi | 0,09% |
448.786
+12.228
| +3% | +US$ 1,87 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
228
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 69,6 mi | 0,09% |
1.483.464
+115.551
| +8% | +US$ 5,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
229
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 69,3 mi | 0,09% |
590.043
-1.338
| -0,2% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
230
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,2 bi
| US$ 69 mi | 0,09% |
674.300
+13.478
| +2% | +US$ 1,27 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
231
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 68,8 mi | 0,09% |
188.118
-87.645
| -32% | -US$ 31,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 68,7 mi | 0,09% |
1.385.860
+152.727
| +12% | +US$ 7,46 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
233
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 483 mi
| US$ 67,8 mi | 0,09% |
797.392
+7.344
| +0,9% | +US$ 595 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
234
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 760 mi
| US$ 67,8 mi | 0,09% |
822.604
+51.278
| +7% | +US$ 4,21 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
235
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 67,3 mi | 0,08% |
1.255.976
-223.686
| -15% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
236
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 66,1 mi | 0,08% |
522.110
-9.914
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
237
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 66 mi | 0,08% |
305.072
-15.696
| -5% | -US$ 3,49 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
238
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 65,7 mi | 0,08% |
795.228
-41.959
| -5% | -US$ 3,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
239
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 65,6 mi | 0,08% |
869.037
+63.115
| +8% | +US$ 5,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
240
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 65,4 mi | 0,08% |
67.741
-1.022
| -1% | -US$ 780 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 65,1 mi | 0,08% |
383.331
+10.147
| +3% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
242
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 64,8 mi | 0,08% |
1.254.532
+46.671
| +4% | +US$ 2,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
243
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 64,7 mi | 0,08% |
818.148
+45.347
| +6% | +US$ 3,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
244
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,65 bi
| US$ 63,7 mi | 0,08% |
465.878
-7.803
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 63,7 mi | 0,08% |
85
-11
| -11% | -US$ 7,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
246
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,39 bi
| US$ 62,7 mi | 0,08% |
836.710
-287.990
| -26% | -US$ 21,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
247
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,54 bi
| US$ 62,6 mi | 0,08% |
368.061
+5.585
| +2% | +US$ 911 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
248
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 61,5 mi | 0,08% |
494.601
+97.287
| +24% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
249
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 61,4 mi | 0,08% |
1.590.696
+31.088
| +2% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
250
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 61,3 mi | 0,08% |
149.580
-6.130
| -4% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Commonwealth Equity Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Commonwealth Equity Services detinha 4.611 posições avaliadas em US$ 79,5 bi, alta de 11% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Commonwealth Equity Services mostra 312 novas, 1.846 aumentaram, 2.170 reduções e 196 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 122 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Commonwealth Equity Services no T2 2026 foi SpaceX: 238.120 ações no valor de US$ 40,7 mi.
- Commonwealth Equity Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 70 mi.
- A maior redução de Commonwealth Equity Services em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 122 mi.
- Commonwealth Equity Services encerrou totalmente sua posição em Convergence Long/Short Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,88 mi.
- As dez maiores posições de Commonwealth Equity Services representam 17% de sua carteira de US$ 79,5 bi no T2 2026.
- Commonwealth Equity Services abriu 312 novas posições e encerrou 196 em T2 2026.
- O valor da carteira de Commonwealth Equity Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 79,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.