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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
根據最新監管申報文件，33家避險基金與大型機構在2023年第4季投資了US$4380萬於Swiss Helvetia Fund；其中3家基金新建倉、10家增持、10家減持，另有3家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
資金流入比流出多81%
資金流入：US$209萬 | 資金流出：US$115萬
持股比例多0.95%
基金持股：40.18% → 41.13% (+0.95%)
持有該股的基金多0%
持有該股的基金數：33 → 33 (0)
首次投資比退出多0%
新建部位：3 | 已平倉的既有持倉：3
重複加碼比減碼多0%
既有持倉增加：10 | 減碼既有部位：10
持有者
33
持有人變化
–
持有人變動率
0%
所有基金占比
0.48%
前十大持股之一
–
前十大持股變化
–
前十大持股變動率
–
所有基金占比
–
新
3
增持
10
減碼
10
已平倉
3
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$118萬 |
| 2 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+US$12.7萬 |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$12萬 |
| 5 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+US$10.5萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-US$48.2萬 |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
-US$15.4萬 |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$9.8萬 |
| 4 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-US$9.36萬 |
| 5 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-US$8.78萬 |
SWZ避險基金動態：2023年第4季回顧
Wall St. Rank 追蹤的6,875家機構投資人中，有33家在2023年第4季申報持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)部位，合計價值為US$4380萬，較前一季的US$3988萬增加9.8%。
在2023年第4季，基金對SWZ的持倉配置較為均衡：3檔基金新建部位，3檔基金清倉，10檔基金加碼既有持股，10檔基金減碼。
最大買方是Karpus Investment Management，估計增持了US$118萬。 賣出最多的是Atlas Wealth，已完全退出，估計賣出US$48.2萬。
- 截至2023年第4季，有33家機構投資人持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)，與2023年第3季相同。
- 基金在2023年第4季回報持有US$4380萬的Swiss Helvetia Fund股票，季增9.8%。
- 3檔基金在2023年第4季新建Swiss Helvetia Fund部位，另有3檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為0檔。
- 在2023年第4季，買進最多Swiss Helvetia Fund的是Karpus Investment Management，估計增持了US$118萬。
- 在2023年第4季，賣出最多Swiss Helvetia Fund的是Atlas Wealth，估計賣出了US$48.2萬。
根據2023年第4季的13F 申報資料份彙總申報資料。