Atlas Wealth的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Atlas Wealth的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-24,129	已平倉	-US$19.6萬	–	145
2024 Q2	US$19.6萬	買進	+24,129	新	+US$19萬	0.02%	189
2023 Q4	–	賣出	-63,138	已平倉	-US$48.2萬	–	133
2023 Q3	US$48.2萬	持有	63,138	–	–	0.09%	116
2023 Q2	US$53.3萬	買進	63,138 +746	+1%	+US$6,114	0.1%	115
2023 Q1	US$49.5萬	賣出	62,392 -3,541	-5%	-US$2.79萬	0.1%	115
2022 Q4	US$49.8萬	買進	+65,933	新	+US$48.8萬	0.13%	79

持有SWZ的其他基金

Allspring Global Investments

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$652億 AUM 39.42% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania US$89.3億 AUM 6.76% 1年估算報酬率

Saba Capital Management

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Karpus Investment Management

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Atlas Wealth的SWZ持股：2024年第3季回顧

Atlas Wealth在2024年第3季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出24,129股，估計賣出金額為US$19.6萬。

Atlas Wealth首次於2022年第4季申報持有SWZ，並持有了5個季度。這筆持倉在2023年第2季達到US$53.3萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有SWZ。

Atlas Wealth回報，截至2024年第3季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Atlas Wealth在2024年第3季賣出Swiss Helvetia Fund共24,129股，估計金額為US$19.6萬。
Atlas Wealth首次於2022年第4季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了5個季度。
Atlas Wealth對Swiss Helvetia Fund的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$53.3萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Atlas Wealth的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月14日提交。