買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$618萬 | 買進 |
1,040,190
+19,643
| +2% | +US$11.8萬 | 0.24% | 74 |
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2026
Q1 | US$605萬 | 賣出 |
1,020,547
-638,460
| -38% | -US$387萬 | 0.29% | 64 |
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2025
Q4 | US$1032萬 | 買進 |
1,659,007
+1,114,324
| +205% | +US$674萬 | 0.46% | 40 |
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2025
Q3 | US$331萬 | 買進 |
544,683
+19,755
| +4% | +US$12.1萬 | 0.15% | 120 |
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2025
Q2 | US$333萬 | 買進 |
524,928
+147,270
| +39% | +US$99.5萬 | 0.16% | 117 |
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2025
Q1 | US$348萬 | 買進 |
377,658
+87,383
| +30% | +US$76.1萬 | 0.19% | 93 |
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2024
Q4 | US$217萬 | 持有 |
290,275
| – | – | 0.1% | 162 |
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2024
Q3 | US$260萬 | 賣出 |
290,275
-10,893
| -4% | -US$9.37萬 | 0.12% | 129 |
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2024
Q2 | US$243萬 | 賣出 |
301,168
-3,636
| -1% | -US$2.87萬 | 0.12% | 121 |
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2024
Q1 | US$242萬 | 買進 |
304,804
+6,721
| +2% | +US$5.35萬 | 0.14% | 126 |
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2023
Q4 | US$244萬 | 賣出 |
298,083
-2,500
| -0.8% | -US$1.91萬 | 0.14% | 120 |
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2023
Q3 | US$230萬 | 買進 |
300,583
+3,423
| +1% | +US$2.79萬 | 0.15% | 109 |
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2023
Q2 | US$244萬 | 買進 |
297,160
+9,447
| +3% | +US$7.74萬 | 0.15% | 113 |
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2023
Q1 | US$228萬 | 持有 |
287,713
| – | – | 0.15% | 133 |
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2022
Q4 | US$218萬 | 持有 |
287,713
| – | – | 0.12% | 163 |
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2022
Q3 | US$195萬 | 賣出 |
287,713
-16,645
| -5% | -US$12.7萬 | 0.09% | 230 |
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2022
Q2 | US$239萬 | 賣出 |
304,358
-39,466
| -11% | -US$33萬 | 0.1% | 253 |
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2022
Q1 | US$317萬 | 賣出 |
343,824
-9,327
| -3% | -US$8.56萬 | 0.11% | 174 |
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2021
Q4 | US$351萬 | 賣出 |
353,151
-1
| -0% | -US$10 | 0.12% | 146 |
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2021
Q3 | US$324萬 | 賣出 |
353,152
-102,353
| -22% | -US$100萬 | 0.14% | 151 |
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2021
Q2 | US$443萬 | 賣出 |
455,505
-6,414
| -1% | -US$6.04萬 | 0.18% | 110 |
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2021
Q1 | US$406萬 | 賣出 |
461,919
-25,600
| -5% | -US$23.1萬 | 0.17% | 108 |
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2020
Q4 | US$436萬 | 持有 |
487,519
| – | – | 0.17% | 99 |
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2020
Q3 | US$404萬 | 持有 |
487,519
| – | – | 0.19% | 109 |
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2020
Q2 | US$382萬 | 賣出 |
487,519
-6,151
| -1% | -US$4.61萬 | 0.22% | 105 |
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2020
Q1 | US$343萬 | 賣出 |
493,670
-23,193
| -4% | -US$18.6萬 | 0.27% | 83 |
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2019
Q4 | US$435萬 | 買進 |
516,863
+21,639
| +4% | +US$17.6萬 | 0.24% | 89 |
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2019
Q3 | US$398萬 | 買進 |
495,224
+99,050
| +25% | +US$78.9萬 | 0.26% | 87 |
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2019
Q2 | US$313萬 | 買進 |
396,174
+72,400
| +22% | +US$55.3萬 | 0.18% | 101 |
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2019
Q1 | US$247萬 | 持有 |
323,774
| – | – | 0.15% | 111 |
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2018
Q4 | US$223萬 | 賣出 |
323,774
-15,608
| -5% | -US$11.7萬 | 0.15% | 125 |
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2018
Q3 | US$289萬 | 買進 |
339,382
+301,370
| +793% | +US$367萬 | 0.12% | 120 |
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2018
Q2 | US$46.9萬 | 賣出 |
38,012
-7,000
| -16% | -US$8.6萬 | 0.02% | 311 |
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2018
Q1 | US$55.1萬 | 持有 |
45,012
| – | – | 0.03% | 295 |
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2017
Q4 | US$57.4萬 | 持有 |
45,012
| – | – | 0.03% | 325 |
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2017
Q3 | US$57.5萬 | 持有 |
45,012
| – | – | 0.03% | 329 |
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2017
Q2 | US$57.2萬 | 賣出 |
45,012
-29,842
| -40% | -US$36.4萬 | 0.03% | 331 |
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2017
Q1 | US$86.8萬 | 持有 |
74,854
| – | – | 0.05% | 239 |
|
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2016
Q4 | US$76.4萬 | 持有 |
74,854
| – | – | 0.04% | 277 |
|
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2016
Q3 | US$80萬 | 買進 |
74,854
+1,455
| +2% | +US$1.52萬 | 0.04% | 288 |
|
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2016
Q2 | US$76萬 | 持有 |
73,399
| – | – | 0.05% | 276 |
|
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2016
Q1 | US$74.7萬 | 持有 |
73,399
| – | – | 0.05% | 274 |
|
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2015
Q4 | US$77.5萬 | 持有 |
73,399
| – | – | 0.05% | 280 |
|
|
2015
Q3 | US$79.7萬 | 買進 |
73,399
+1,634
| +2% | +US$1.86萬 | 0.05% | 284 |
|
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2015
Q2 | US$84萬 | 持有 |
71,765
| – | – | 0.04% | 333 |
|
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2015
Q1 | US$82.8萬 | 買進 |
71,765
+11,527
| +19% | +US$13.1萬 | 0.04% | 333 |
|
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2014
Q4 | US$67.1萬 | 持有 |
60,238
| – | – | 0.03% | 375 |
|
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2014
Q3 | US$81.5萬 | 買進 |
60,238
+751
| +1% | +US$1.06萬 | 0.04% | 367 |
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2014
Q2 | US$86.7萬 | 持有 |
59,487
| – | – | 0.04% | 350 |
|
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2014
Q1 | US$85.5萬 | 買進 |
59,487
+22,445
| +61% | +US$31.8萬 | 0.04% | 306 |
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2013
Q4 | US$51.7萬 | 買進 |
+37,042
| 新 | +US$52.7萬 | 0.02% | 395 |
|
持有SWZ的其他基金
MC
IA
SFS
LSC
YCM
AC
CSS LLC的SWZ持股：2026年第2季回顧
CSS LLC在2026年第2季將Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股增加1.9%，估計買進US$11.8萬，使持股增至1,040,190股，價值US$618萬。 此持倉占投資組合的0.24%，排名第74名。
CSS LLC於2013年第4季首次申報持有SWZ，此後已有51個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$1032萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有SWZ。
- 截至2026年第2季，CSS LLC持有Swiss Helvetia Fund 1,040,190股，價值US$618萬。
- CSS LLC在2026年第2季買進Swiss Helvetia Fund 19,643股，估計金額為US$11.8萬。
- 在2026年第2季，Swiss Helvetia Fund佔CSS LLC投資組合的0.24%，是其第 #74大持倉。
- CSS LLC於2013年第4季首次申報持有Swiss Helvetia Fund，此後已有51個季度申報持有該股。
- CSS LLC對Swiss Helvetia Fund的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1032萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有Swiss Helvetia Fund。
根據CSS LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。