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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
根據最新監管申報文件，36家避險基金與大型機構在2024年第1季投資了US$4221萬於Swiss Helvetia Fund；其中4家基金新建倉、11家增持、9家減持，另有1家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
首次投資比退出多300%
新建部位：4 | 已平倉的既有持倉：1
重複加碼比減碼多22%
既有持倉增加：11 | 減碼既有部位：9
持有該股的基金多9%
持有該股的基金數：33 → 36 (+3)
持股比例少了0.15%
基金持股：41.13% → 40.98% (-0.15%)
資金流入較流出少15%
資金流入：US$88.3萬 | 資金流出：US$104萬
持有者
36
持有人變化
+3
持有人變動率
+9.09%
所有基金占比
0.52%
前十大持股之一
–
前十大持股變化
–
前十大持股變動率
–
所有基金占比
–
新
4
增持
11
減碼
9
已平倉
1
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
+US$14.3萬 |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$10.9萬 |
| 4 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+US$5.35萬 |
| 5 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+US$5.01萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-US$51.7萬 |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
-US$25.7萬 |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$15.1萬 |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-US$5.24萬 |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-US$5萬 |
SWZ避險基金動態：2024年第1季回顧
Wall St. Rank 追蹤的6,964家機構投資人中，有36家在2024年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)部位，合計價值US$4221萬，較前一季的US$4380萬減少3.6%。
買方多於賣方：4檔基金新建SWZ部位，1檔基金結清部位，持有者淨增加3檔；另有11檔基金加碼既有持股，9檔基金減碼。
最大買方是Karpus Investment Management，估計增持了US$32.5萬。 賣出最多的是Allspring Global Investments，估計減持了US$51.7萬。
- 截至2024年第1季，持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)的機構投資人有36家，較2023年第4季的33家增加。
- 截至2024年第1季，基金申報持有市值US$4221萬的Swiss Helvetia Fund股票，較前一季減少3.6%。
- 4檔基金在2024年第1季新建Swiss Helvetia Fund部位，另有1檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+3檔。
- 在2024年第1季，買進最多Swiss Helvetia Fund的是Karpus Investment Management，估計增持了US$32.5萬。
- 在2024年第1季，賣出最多Swiss Helvetia Fund的是Allspring Global Investments，估計賣出了US$51.7萬。
根據2024年第1季的13F 申報資料份彙總申報資料。