Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 36 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q1 2024 42,2 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 4 Fonds neue Positionen, 11 bauten ihre Positionen aus, 9 reduzierten ihre Positionen und 1 schlossen ihre Positionen.
300 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 4 | Geschlossene bestehende Positionen: 1
22 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 11 | Bestehende Positionen reduziert: 9
9 % mehr Fonds halten
Fonds mit Position: 33 → 36 (+3)
0,15 % weniger Beteiligung
Fondsbesitz: 41,13 % → 40,98 % (-0,15 %)
15 % weniger Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 882.557 $ | Kapitalabflüsse: $1,04 Mio.
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+325.187 $ |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
+142.812 $ |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+108.799 $ |
| 4 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+53.535 $ |
| 5 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+50.134 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-516.715 $ |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
-256.795 $ |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-151.414 $ |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-52.365 $ |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-50.023 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q1 2024 im Überblick
Von den 6.964 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 36 für Q1 2024 eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 42,2 Mio. $ – 3,6 % weniger als im Vorquartal mit 43,8 Mio. $.
Käufer waren zahlreicher als Verkäufer: 4 Fonds eröffneten neue Positionen in SWZ, während 1 Fonds ihre Positionen vollständig auflösten – ein Nettozuwachs von 3 Fonds mit einer Position. Gleichzeitig bauten 11 ihre bestehenden Positionen aus und 9 reduzierten sie.
Der größte Käufer war Karpus Investment Management und baute seine Position schätzungsweise um 325.187 $ aus. Der größte Verkäufer war Allspring Global Investments und reduzierte seine Position schätzungsweise um 516.715 $.
- Zum Stand von Q1 2024 hielten 36 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ), gegenüber 33 in Q4 2023.
- Für Q1 2024 meldeten Fonds Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 42,2 Mio. $, 3,6 % weniger als im Vorquartal.
- 4 Fonds eröffneten im Q1 2024 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund, und 1 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von +3 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2024 war Karpus Investment Management mit einem geschätzten Zukauf von 325.187 $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q1 2024 war Allspring Global Investments mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 516.715 $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q1 2024.