Swiss Helvetia Fund
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 50 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q3 2015 164 Mio. $ in Swiss Helvetia Fund investiert. Dabei eröffneten 4 Fonds neue Positionen, 28 bauten ihre Positionen aus, 9 reduzierten ihre Positionen und 5 schlossen ihre Positionen.
211 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 28 | Bestehende Positionen reduziert: 9
56 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 8,79 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $5,64 Mio.
1 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 53,19 % → 54,19 % (+1 %)
2 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 51 → 50 (-1)
20 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 4 | Geschlossene bestehende Positionen: 5
100 % weniger Fonds mit Positionen in den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 1 → 0 (-1)
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
+750.655 $ |
| 4 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+577.785 $ |
| 5 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
+520.606 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-2,33 Mio. $ |
| 2 |
Weiss Asset Management
Boston,
Massachusetts
|
-1,17 Mio. $ |
| 3 |
CA
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
|
-858.359 $ |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-393.759 $ |
| 5 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
-234.000 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SWZ: Q3 2015 im Überblick
Von den 3.590 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 50 für Q3 2015 eine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Gesamtwert von 164 Mio. $ – 5,4 % weniger als im Vorquartal mit 173 Mio. $.
Verkäufer waren in der Überzahl: 5 Fonds haben ihre Position in SWZ vollständig geschlossen und 4 neue Positionen eröffnet – netto gab es damit 1 Investor weniger –, während 9 ihre bestehenden Beteiligungen reduziert und 28 ihre Positionen aufgestockt haben.
Der größte Käufer war Wells Fargo und baute seine Position schätzungsweise um 4,44 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Lazard Asset Management und reduzierte seine Position schätzungsweise um 2,33 Mio. $.
- Zum Ende von Q3 2015 hielten 50 institutionelle Anleger Swiss Helvetia Fund (SWZ) – weniger als die 51 in Q2 2015.
- Für Q3 2015 meldeten Fonds Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 164 Mio. $, 5,4 % weniger als im Vorquartal.
- 4 Fonds haben in Q3 2015 neue Positionen in Swiss Helvetia Fund eröffnet und 5 ihre Positionen geschlossen. Die Nettoveränderung beträgt -1 Fonds.
- Der größte Käufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2015 war Wells Fargo mit einem geschätzten Zukauf von 4,44 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Swiss Helvetia Fund in Q3 2015 war Lazard Asset Management mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 2,33 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q3 2015.