Swiss Helvetia Fund
50 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 164 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T3 de 2015, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 4 fondos abrieron nuevas posiciones, 28 aumentaron sus posiciones, 9 las redujeron y 5 las cerraron.
211% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 28 | Posiciones existentes reducidas: 9
56% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $8.79 M | Salidas de capital: $5.64 M
1% más de participación
Participación de fondos: 53.19% → 54.19% (+1%)
2% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 51 → 50 (-1)
20% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 4 | Posiciones existentes cerradas: 5
100% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 1 → 0 (-1)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
+USD 751 k |
| 4 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+USD 578 k |
| 5 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
+USD 521 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 2.33 M |
| 2 |
Weiss Asset Management
Boston,
Massachusetts
|
-USD 1.17 M |
| 3 |
CA
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
|
-USD 858 k |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-USD 394 k |
| 5 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
-USD 234 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T3 2015
50 de los 3,590 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T3 2015, con un valor conjunto de USD 164 M — una baja de 5.4% respecto de USD 173 M del trimestre anterior.
Las ventas superaron las compras: 5 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 4 abrieron nuevas posiciones — una pérdida neta de 1 tenedor —, mientras que 9 redujeron sus posiciones existentes y 28 las aumentaron.
El mayor comprador fue Wells Fargo, que añadió una cantidad estimada de USD 4.44 M. El mayor vendedor fue Lazard Asset Management, con una reducción estimada de USD 2.33 M.
- 50 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T3 2015, por debajo de 51 en T2 2015.
- Los fondos reportaron USD 164 M en acciones de Swiss Helvetia Fund para T3 2015, una disminución de 5.4% respecto al trimestre anterior.
- 4 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund durante T3 2015 y 5 cerraron sus posiciones, con un cambio neto de -1 en el número de fondos que mantienen la acción.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T3 2015 fue Wells Fargo, que añadió una cantidad estimada de USD 4.44 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T3 2015 fue Lazard Asset Management, con ventas estimadas de USD 2.33 M.
Con base en Informes 13F agregados para T3 2015.