Swiss Helvetia Fund
52 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 190 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T1 de 2014, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 10 fondos abrieron nuevas posiciones, 19 aumentaron sus posiciones, 18 las redujeron y 6 las cerraron.
67% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 10 | Posiciones existentes cerradas: 6
6% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 49 → 52 (+3)
6% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 19 | Posiciones existentes reducidas: 18
11.63% menos de participación
Participación de fondos: 54.94% → 43.3% (-12%)
33% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 3 → 2 (-1)
Las entradas de capital fueron 87% menores que las salidas.
Entradas de capital: $7.11 M | Salidas de capital: $56.3 M
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
+USD 922 k |
| 3 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
+USD 707 k |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+USD 703 k |
| 5 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
+USD 363 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 22.8 M |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-USD 16.5 M |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-USD 5 M |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-USD 4.13 M |
| 5 |
DMAM
Del Mar Asset Management
New York
|
-USD 2.67 M |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T1 2014
52 de los 3,475 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T1 2014, con un valor conjunto de USD 190 M — una baja de 20% respecto de USD 237 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 10 fondos abrieron nuevas posiciones en SWZ y 6 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 4 fondos con posiciones — mientras que 19 aumentaron sus posiciones existentes y 18 las redujeron.
El mayor comprador fue JP Morgan Chase, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 1.66 M. El mayor vendedor fue Lazard Asset Management, con una reducción estimada de USD 22.8 M.
- Al cierre de T1 2014, 52 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ), frente a 49 en T4 2013.
- Los fondos reportaron USD 190 M en acciones de Swiss Helvetia Fund para T1 2014, una disminución de 20% respecto al trimestre anterior.
- 10 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T1 2014 y 6 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +4 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T1 2014 fue JP Morgan Chase, que añadió una cantidad estimada de USD 1.66 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T1 2014 fue Lazard Asset Management, con ventas estimadas de USD 22.8 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2014.