de Shaker Financial Services Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | USD 2.42 M | Comprar |
424,625
+31,455
| +8% | +USD 186 k | 0.8% | 46 |
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2026
Q2 | USD 2.34 M | Comprar |
393,170
+70,775
| +22% | +USD 424 k | 0.73% | 51 |
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|
2026
Q1 | USD 1.91 M | Comprar |
322,395
+186,197
| +137% | +USD 1.13 M | 0.67% | 54 |
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2025
Q4 | USD 847 k | Vender |
136,198
-162,664
| -54% | -USD 984 k | 0.27% | 109 |
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2025
Q3 | USD 1.82 M | Comprar |
298,862
+158,502
| +113% | +USD 974 k | 0.62% | 61 |
|
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2025
Q2 | USD 890 k | Comprar |
140,360
+54,272
| +63% | +USD 367 k | 0.32% | 88 |
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2025
Q1 | USD 794 k | Vender |
86,088
-166,473
| -66% | -USD 1.45 M | 0.31% | 97 |
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2024
Q4 | USD 1.89 M | Vender |
252,561
-75,248
| -23% | -USD 611 k | 0.72% | 43 |
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2024
Q3 | USD 2.93 M | Comprar |
327,809
+3,835
| +1% | +USD 33 k | 1.11% | 30 |
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2024
Q2 | USD 2.61 M | Comprar |
323,974
+31,596
| +11% | +USD 249 k | 1.06% | 35 |
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2024
Q1 | USD 2.32 M | Comprar |
292,378
+3,720
| +1% | +USD 29.6 k | 0.9% | 41 |
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2023
Q4 | USD 2.37 M | Comprar |
288,658
+3,982
| +1% | +USD 30.4 k | 0.97% | 40 |
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2023
Q3 | USD 2.17 M | Vender |
284,676
-4,481
| -2% | -USD 36.5 k | 1.01% | 28 |
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2023
Q2 | USD 2.38 M | Comprar |
289,157
+3,994
| +1% | +USD 32.7 k | 1.04% | 31 |
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2023
Q1 | USD 2.26 M | Comprar |
285,163
+55,669
| +24% | +USD 439 k | 0.99% | 33 |
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2022
Q4 | USD 1.73 M | Vender |
229,494
-11,005
| -5% | -USD 81.4 k | 0.81% | 41 |
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2022
Q3 | USD 1.63 M | Comprar |
240,499
+107,951
| +81% | +USD 825 k | 0.81% | 41 |
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2022
Q2 | USD 1.04 M | Vender |
132,548
-28,461
| -18% | -USD 238 k | 0.51% | 67 |
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2022
Q1 | USD 1.48 M | Vender |
161,009
-11,401
| -7% | -USD 105 k | 0.56% | 64 |
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2021
Q4 | USD 1.71 M | Comprar |
172,410
+28,805
| +20% | +USD 275 k | 0.61% | 59 |
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2021
Q3 | USD 1.32 M | Comprar |
143,605
+16,615
| +13% | +USD 162 k | 0.53% | 64 |
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2021
Q2 | USD 1.24 M | Comprar |
126,990
+29,587
| +30% | +USD 279 k | 0.46% | 81 |
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2021
Q1 | USD 856 k | Comprar |
97,403
+41,866
| +75% | +USD 377 k | 0.34% | 94 |
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2020
Q4 | USD 497 k | Comprar |
55,537
+14,542
| +35% | +USD 122 k | 0.21% | 121 |
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2020
Q3 | USD 339 k | Comprar |
40,995
+10,506
| +34% | +USD 86 k | 0.18% | 120 |
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2020
Q2 | USD 239 k | Vender |
30,489
-12,700
| -29% | -USD 95.3 k | 0.13% | 138 |
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2020
Q1 | USD 300 k | Comprar |
43,189
+6,595
| +18% | +USD 53 k | 0.2% | 123 |
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2019
Q4 | USD 308 k | Comprar |
36,594
+3,700
| +11% | +USD 30.1 k | 0.14% | 116 |
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2019
Q3 | USD 264 k | Comprar |
32,894
+21,399
| +186% | +USD 170 k | 0.13% | 120 |
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2019
Q2 | USD 91 k | Comprar |
+11,495
| Nuevas | +USD 87.9 k | 0.05% | 120 |
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2018
Q4 | – | Vender |
-26,511
| Cerradas | -USD 226 k | – | 152 |
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2018
Q3 | USD 226 k | Comprar |
26,511
+2,000
| +8% | +USD 24.4 k | 0.11% | 111 |
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2018
Q2 | USD 303 k | Vender |
24,511
-6,500
| -21% | -USD 79.9 k | 0.15% | 85 |
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2018
Q1 | USD 380 k | Mantener |
31,011
| – | – | 0.18% | 89 |
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2017
Q4 | USD 396 k | Comprar |
31,011
+4,800
| +18% | +USD 60.6 k | 0.19% | 96 |
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2017
Q3 | USD 335 k | Comprar |
+26,211
| Nuevas | +USD 332 k | 0.18% | 86 |
|
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2017
Q1 | – | Vender |
-48,116
| Cerradas | -USD 491 k | – | 132 |
|
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2016
Q4 | USD 491 k | Comprar |
48,116
+15,544
| +48% | +USD 160 k | 0.29% | 80 |
|
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2016
Q3 | USD 348 k | Comprar |
+32,572
| Nuevas | +USD 340 k | 0.23% | 88 |
|
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2015
Q4 | – | Vender |
-13,979
| Cerradas | -USD 152 k | – | 121 |
|
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2015
Q3 | USD 152 k | Vender |
13,979
-34,556
| -71% | -USD 394 k | 0.11% | 93 |
|
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2015
Q2 | USD 568 k | Comprar |
48,535
+15,200
| +46% | +USD 185 k | 0.35% | 75 |
|
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2015
Q1 | USD 385 k | Comprar |
+33,335
| Nuevas | +USD 379 k | 0.24% | 93 |
|
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2014
Q4 | – | Vender |
-40,909
| Cerradas | -USD 553 k | – | 159 |
|
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2014
Q3 | USD 553 k | Vender |
40,909
-10,215
| -20% | -USD 144 k | 0.36% | 81 |
|
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2014
Q2 | USD 745 k | Comprar |
51,124
+1,563
| +3% | +USD 22.5 k | 0.45% | 75 |
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2014
Q1 | USD 713 k | Comprar |
+49,561
| Nuevas | +USD 703 k | 0.47% | 73 |
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2013
Q3 | – | Vender |
-158,442
| Cerradas | -USD 1.95 M | – | 173 |
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2013
Q2 | USD 1.95 M | Comprar |
+158,442
| Nuevas | +USD 1.98 M | 1.44% | 20 |
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Otros fondos que tienen SWZ en su cartera
Posición de Shaker Financial Services en SWZ: resumen de T3 2026
Shaker Financial Services aumentó su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 186 k y elevar la posición a 424,625 acciones con un valor de USD 2.42 M. La posición representa 0.8% de la cartera y ocupa el puesto #46.
Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.93 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 3 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.
- Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 424,625 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 2.42 M.
- Shaker Financial Services compró 31,455 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 186 k.
- Swiss Helvetia Fund representó 0.8% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 46.
- Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces.
- La posición de Shaker Financial Services en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 2.93 M en T3 2024.
- Al cierre de T3 2026, 3 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.
Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.