Evolve Private Wealth
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de Evolve Private Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolve Private Wealth Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 827 k Vender
139,192
-7,098
-5% -USD 42.5 k 0.05% 337
2026
Q1 		USD 868 k Vender
146,290
-71,606
-33% -USD 435 k 0.05% 372
2025
Q4 		USD 1.36 M Comprar
+217,896
Nuevas +USD 1.32 M 0.08% 229

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolve Private Wealth en SWZ: resumen de T2 2026

Evolve Private Wealth redujo su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 4.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.5 k, y conservó 139,192 acciones valuadas en USD 827 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #337.

Evolve Private Wealth reportó por primera vez una posición en SWZ en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth tenía 139,192 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 827 k.
  • Evolve Private Wealth vendió 7,098 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 42.5 k.
  • Swiss Helvetia Fund representó 0.05% de la cartera de Evolve Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 337.
  • Evolve Private Wealth reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evolve Private Wealth en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 1.36 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.