Swiss Helvetia Fund
36 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 42.2 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T1 de 2024, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 4 fondos abrieron nuevas posiciones, 11 aumentaron sus posiciones, 9 las redujeron y 1 las cerraron.
300% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 4 | Posiciones existentes cerradas: 1
22% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 11 | Posiciones existentes reducidas: 9
9% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 33 → 36 (+3)
0.15% menos de participación
Participación de fondos: 41.13% → 40.98% (-0.15%)
Las entradas de capital fueron 15% menores que las salidas.
Entradas de capital: $883 k | Salidas de capital: $1.04 M
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+USD 325 k |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
+USD 143 k |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+USD 109 k |
| 4 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+USD 53.5 k |
| 5 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+USD 50.1 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 517 k |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
-USD 257 k |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-USD 151 k |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 52.4 k |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-USD 50 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T1 2024
36 de los 6,964 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T1 2024, con un valor conjunto de USD 42.2 M — una baja de 3.6% respecto de USD 43.8 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 4 fondos abrieron nuevas posiciones en SWZ y 1 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 3 fondos con posiciones — mientras que 11 aumentaron sus posiciones existentes y 9 las redujeron.
El mayor comprador fue Karpus Investment Management, que añadió una cantidad estimada de USD 325 k. El mayor vendedor fue Allspring Global Investments, con una reducción estimada de USD 517 k.
- Al cierre de T1 2024, 36 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ), frente a 33 en T4 2023.
- Los fondos reportaron USD 42.2 M en acciones de Swiss Helvetia Fund para T1 2024, una disminución de 3.6% respecto al trimestre anterior.
- 4 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T1 2024 y 1 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +3 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T1 2024 fue Karpus Investment Management, que añadió una cantidad estimada de USD 325 k a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T1 2024 fue Allspring Global Investments, con ventas estimadas de USD 517 k.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2024.