Swiss Helvetia Fund
36 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 42,2 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 1º trimestre de 2024, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 4 fundos abrindo novas posições, 11 aumentando suas posições, 9 reduzindo suas posições e 1 encerrando suas posições.
300% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 4 | Posições existentes encerradas: 1
22% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 11 | Posições existentes reduzidas: 9
9% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 33 → 36 (+3)
0,15% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 41,13% → 40,98% (-0,15%)
Entradas de capital 15% menores que as saídas
Entradas de capital: US$ 883 mil | Saídas de capital: US$ 1,04 mi
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$ 325 mil |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
+US$ 143 mil |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 109 mil |
| 4 |
CL
CSS LLC
Chicago,
Illinois
|
+US$ 53,5 mil |
| 5 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+US$ 50,1 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 517 mil |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
-US$ 257 mil |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$ 151 mil |
| 4 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-US$ 52,4 mil |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-US$ 50 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T1 2024
36 dos 6.964 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) referente a T1 2024, com valor total de US$ 42,2 mi — uma queda de 3,6% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 43,8 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 4 fundos abriram novas posições em SWZ e 1 encerraram suas posições — um saldo líquido de 3 fundos com posição — enquanto 11 aumentaram suas participações existentes e 9 as reduziram.
O maior comprador foi Karpus Investment Management, adicionando um valor estimado de US$ 325 mil. O maior vendedor foi Allspring Global Investments, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 517 mil.
- 36 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ) no final de T1 2024, acima dos 33 em T4 2023.
- Os fundos declararam deter US$ 42,2 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T1 2024, uma queda de 3,6% em relação ao trimestre anterior.
- 4 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T1 2024, e 1 encerraram suas posições, uma variação líquida de +3 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T1 2024 foi Karpus Investment Management, com compras estimadas em US$ 325 mil.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T1 2024 foi Allspring Global Investments, com uma venda estimada de US$ 517 mil.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2024.