Swiss Helvetia Fund
33 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 43,8 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 4º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 3 fundos abrindo novas posições, 10 aumentando suas posições, 10 reduzindo suas posições e 3 encerrando suas posições.
81% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 2,09 mi | Saídas de capital: US$ 1,15 mi
0,95% mais participação acionária
Participação dos fundos: 40,18% → 41,13% (+0,95%)
0% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 33 → 33 (0)
0% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 3 | Posições existentes encerradas: 3
0% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 10 | Posições existentes reduzidas: 10
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+US$ 127 mil |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+US$ 105 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-US$ 482 mil |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
-US$ 154 mil |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$ 98,2 mil |
| 4 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-US$ 93,6 mil |
| 5 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 87,8 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T4 2023
33 dos 6.875 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T4 2023, no valor total de US$ 43,8 mi — um aumento de 9,8% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 39,9 mi.
O posicionamento dos fundos em SWZ foi equilibrado em T4 2023: 3 fundos abriram novas posições, 3 encerraram posições, 10 aumentaram posições existentes e 10 reduziram posições.
O maior comprador foi Karpus Investment Management, adicionando um valor estimado de US$ 1,18 mi. O maior vendedor foi Atlas Wealth, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 482 mil.
- Em T4 2023, 33 investidores institucionais mantinham posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ), sem alteração em relação a T3 2023.
- Os fundos reportaram US$ 43,8 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T4 2023, alta de 9,8% em relação ao trimestre anterior.
- 3 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T4 2023, e 3 encerraram suas posições, uma variação líquida de 0 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T4 2023 foi Karpus Investment Management, com compras estimadas em US$ 1,18 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T4 2023 foi Atlas Wealth, com uma venda estimada de US$ 482 mil.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T4 2023.