Swiss Helvetia Fund
33 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 40 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 2º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 3 fundos abrindo novas posições, 12 aumentando suas posições, 6 reduzindo suas posições e 1 encerrando suas posições.
200% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 3 | Posições existentes encerradas: 1
100% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 12 | Posições existentes reduzidas: 6
6% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 31 → 33 (+2)
0,43% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 37,23% → 36,8% (-0,43%)
Entradas de capital 13% menores que as saídas
Entradas de capital: US$ 3,13 mi | Saídas de capital: US$ 3,58 mi
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
SageView Advisory Group
Newport Beach,
California
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$ 188 mil |
| 4 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+US$ 143 mil |
| 5 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+US$ 126 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-US$ 2,94 mi |
| 2 |
Cetera Investment Advisers
Schaumburg,
Illinois
|
-US$ 358 mil |
| 3 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-US$ 207 mil |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-US$ 39,3 mil |
| 5 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
-US$ 18,4 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T2 2023
33 dos 6.388 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2023, no valor total de US$ 40 mi — um aumento de 2,5% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 39 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 3 fundos abriram novas posições em SWZ e 1 encerraram suas posições — um saldo líquido de 2 fundos com posição — enquanto 12 aumentaram suas participações existentes e 6 as reduziram.
O maior comprador foi Allspring Global Investments, adicionando um valor estimado de US$ 2,2 mi. O maior vendedor foi City of London Investment Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 2,94 mi.
- 33 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ) no final de T2 2023, acima dos 31 em T1 2023.
- Os fundos reportaram US$ 40 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T2 2023, alta de 2,5% em relação ao trimestre anterior.
- 3 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T2 2023, e 1 encerraram suas posições, uma variação líquida de +2 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T2 2023 foi Allspring Global Investments, com compras estimadas em US$ 2,2 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T2 2023 foi City of London Investment Management, com uma venda estimada de US$ 2,94 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2023.