de SageView Advisory Group Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de SageView Advisory Group Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-4.700	Encerrada	-US$ 29,2 mil	–	2216
2025 Q4	US$ 29,2 mil	Comprar	+4.700	Nova	+US$ 28,4 mil	﹤0,01%	1300
2024 Q4	–	Vender	-11.834	Encerrada	-US$ 106 mil	–	607
2024 Q3	US$ 106 mil	Vender	11.834 -5.943	-33%	-US$ 51,1 mil	0,01%	503
2024 Q2	US$ 143 mil	Comprar	+17.777	Nova	+US$ 140 mil	0,01%	546
2024 Q1	–	Vender	-31.900	Encerrada	-US$ 257 mil	–	786
2023 Q4	US$ 257 mil	Manter	31.900	–	–	0,01%	557
2023 Q3	US$ 244 mil	Manter	31.900	–	–	0,01%	469
2023 Q2	US$ 262 mil	Comprar	+31.900	Nova	+US$ 261 mil	0,01%	474

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 65,2 bi 39,42% Retorno est. (1 ano)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 2,1 bi 2,15% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SageView Advisory Group em SWZ no T1 2026

SageView Advisory Group encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T1 2026, vendendo 4.700 ações — uma venda estimada em US$ 29,2 mil.

SageView Advisory Group reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 262 mil em T2 2023. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T1 2026.

SageView Advisory Group informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
SageView Advisory Group vendeu 4.700 ações de Swiss Helvetia Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 29,2 mil.
SageView Advisory Group reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de SageView Advisory Group atingiu o pico de US$ 262 mil em T2 2023.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SageView Advisory Group referente a T1 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.