Swiss Helvetia Fund
33 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 39,9 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 3º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 1 fundos abrindo novas posições, 10 aumentando suas posições, 9 reduzindo suas posições e 1 encerrando suas posições.
1.876% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 3,08 mi | Saídas de capital: US$ 156 mil
11% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 10 | Posições existentes reduzidas: 9
3,39% mais participação acionária
Participação dos fundos: 36,8% → 40,18% (+3,4%)
0% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 33 → 33 (0)
0% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 1 | Posições existentes encerradas: 1
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
+US$ 90,6 mil |
| 4 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+US$ 44,7 mil |
| 5 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$ 40,8 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-US$ 36,5 mil |
| 2 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
-US$ 36,5 mil |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 30,1 mil |
| 4 |
Cambridge Investment Research Advisors
Fairfield,
Iowa
|
-US$ 14,9 mil |
| 5 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$ 12,1 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T3 2023
33 dos 6.315 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) referente a T3 2023, com valor total de US$ 39,9 mi — uma queda de 0,23% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 40 mi.
O posicionamento dos fundos em SWZ foi equilibrado no T3 2023: 1 fundo abriu novas posições, 1 encerrou posições, 10 ampliou participações existentes e 9 reduziu posições.
O maior comprador foi Allspring Global Investments, adicionando um valor estimado de US$ 2,5 mi. O maior vendedor foi Shaker Financial Services, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 36,5 mil.
- Em T3 2023, 33 investidores institucionais mantinham posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ), sem alteração em relação a T2 2023.
- Os fundos declararam deter US$ 39,9 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T3 2023, uma queda de 0,23% em relação ao trimestre anterior.
- 1 fundo abriu uma nova posição em Swiss Helvetia Fund no T3 2023, e 1 fundos encerraram suas posições, uma variação líquida de 0 fundos detentores.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T3 2023 foi Allspring Global Investments, com compras estimadas em US$ 2,5 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T3 2023 foi Shaker Financial Services, com uma venda estimada de US$ 36,5 mil.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T3 2023.