Swiss Helvetia Fund
45 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 233 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 3º trimestre de 2013, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 6 fundos abrindo novas posições, 12 aumentando suas posições, 9 reduzindo suas posições e 9 encerrando suas posições.
122% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 22,7 mi | Saídas de capital: US$ 10,2 mi
33% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 12 | Posições existentes reduzidas: 9
2,84% mais participação acionária
Participação dos fundos: 49,99% → 52,82% (+2,8%)
0% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 2 → 2 (0)
8% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 49 → 45 (-4)
33% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 6 | Posições existentes encerradas: 9
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
BI
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
|
+US$ 7,32 mi |
| 2 |
Lazard Asset Management
New York
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+US$ 4,11 mi |
| 4 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co (GMO)
Boston,
Massachusetts
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock
New York
|
-US$ 2,64 mi |
| 2 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-US$ 1,95 mi |
| 3 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-US$ 1,32 mi |
| 4 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$ 1,03 mi |
| 5 |
TC
TFS Capital
West Chester,
Pennsylvania
|
-US$ 797 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T3 2013
45 dos 3.096 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2013, no valor total de US$ 233 mi — um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 191 mi.
Os vendedores superaram os compradores: 9 fundos encerraram suas posições em SWZ e 6 abriram novas posições — uma redução líquida de 3 fundos com posição — enquanto 9 reduziram suas participações existentes e 12 aumentaram as suas.
O maior comprador foi Bulldog Investors, adicionando um valor estimado de US$ 7,32 mi. O maior vendedor foi BlackRock, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- Ao final de T3 2013, 45 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ), ante 49 em T2 2013.
- Os fundos reportaram US$ 233 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T3 2013, alta de 22% em relação ao trimestre anterior.
- 6 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T3 2013, e 9 encerraram suas posições, uma variação líquida de -3 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T3 2013 foi Bulldog Investors, com compras estimadas em US$ 7,32 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T3 2013 foi BlackRock, com uma venda estimada de US$ 2,64 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T3 2013.