JP Morgan Chase
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de JP Morgan Chase Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de JP Morgan Chase Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 10,2 mil Manter
1.723
– – ﹤0,01% 6910
2026
Q1 		US$ 10,2 mil Vender
1.723
-858
-33% -US$ 5,21 mil ﹤0,01% 6736
2025
Q4 		US$ 16,1 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6556
2025
Q3 		US$ 15,7 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6544
2025
Q2 		US$ 16,4 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6214
2025
Q1 		US$ 23,8 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6103
2024
Q4 		US$ 19,3 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6253
2024
Q3 		US$ 23,1 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6204
2024
Q2 		US$ 20,8 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6129
2024
Q1 		US$ 20,5 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6221
2023
Q4 		US$ 21,2 mil Vender
2.581
-3.717
-59% -US$ 28,3 mil ﹤0,01% 6240
2023
Q3 		US$ 48,1 mil Comprar
6.298
+1.532
+32% +US$ 12,5 mil ﹤0,01% 5819
2023
Q2 		US$ 39,2 mil Comprar
4.766
+2.185
+85% +US$ 17,9 mil ﹤0,01% 5775
2023
Q1 		US$ 20 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5977
2022
Q4 		US$ 20 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5892
2022
Q3 		US$ 18 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5837
2022
Q2 		US$ 20 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5896
2022
Q1 		US$ 24 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6037
2021
Q4 		US$ 26 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6150
2021
Q3 		US$ 24 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 6010
2021
Q2 		US$ 25 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5894
2021
Q1 		US$ 23 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5685
2020
Q4 		US$ 23 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5278
2020
Q3 		US$ 21 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5139
2020
Q2 		US$ 20 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5042
2020
Q1 		US$ 18 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 4973
2019
Q4 		US$ 22 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5304
2019
Q3 		US$ 21 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5404
2019
Q2 		US$ 20 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5443
2019
Q1 		US$ 20 mil Manter
2.581
– – ﹤0,01% 5410
2018
Q4 		US$ 18 mil Comprar
2.581
+818
+46% +US$ 6,16 mil ﹤0,01% 5347
2018
Q3 		US$ 15 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 5459
2018
Q2 		US$ 22 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 5288
2018
Q1 		US$ 22 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 5067
2017
Q4 		US$ 22 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 5148
2017
Q3 		US$ 22 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 4624
2017
Q2 		US$ 22 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 4524
2017
Q1 		US$ 20 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 4711
2016
Q4 		US$ 18 mil Manter
1.763
– – ﹤0,01% 4721
2016
Q3 		US$ 19 mil Comprar
1.763
+34
+2% +US$ 354 ﹤0,01% 4205
2016
Q2 		US$ 18 mil Manter
1.729
– – ﹤0,01% 4247
2016
Q1 		US$ 18 mil Comprar
1.729
+75
+5% +US$ 743 ﹤0,01% 4113
2015
Q4 		US$ 17 mil Comprar
+1.654
Nova +US$ 18 mil ﹤0,01% 4105
2014
Q2 		– Vender
-116.752
Encerrada -US$ 1,68 mi – 3624
2014
Q1 		US$ 1,68 mi Comprar
+116.752
Nova +US$ 1,66 mi ﹤0,01% 2624
2013
Q3 		– Vender
-83.754
Encerrada -US$ 1,03 mi – 4451
2013
Q2 		US$ 1,03 mi Comprar
+83.754
Nova +US$ 1,05 mi ﹤0,01% 3237

Outros fundos que detêm SWZ

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JP Morgan Chase em SWZ no T2 2026

JP Morgan Chase manteve inalterada sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2026, com 1.723 ações avaliadas em US$ 10,2 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 6910.

JP Morgan Chase informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2013 e a manteve por 45 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,68 mi em T1 2014. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, JP Morgan Chase detinha 1.723 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 10,2 mil.
  • JP Morgan Chase manteve inalterado o número de ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026.
  • Swiss Helvetia Fund representou ﹤0,01% da carteira de JP Morgan Chase em T2 2026, sua posição nº 6910.
  • JP Morgan Chase informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2013 e a manteve por 45 trimestres desde então.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de JP Morgan Chase atingiu o pico de US$ 1,68 mi em T1 2014.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JP Morgan Chase referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.