Swiss Helvetia Fund
52 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 190 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 1º trimestre de 2014, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 10 fundos abrindo novas posições, 19 aumentando suas posições, 18 reduzindo suas posições e 6 encerrando suas posições.
67% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 10 | Posições existentes encerradas: 6
6% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 49 → 52 (+3)
6% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 19 | Posições existentes reduzidas: 18
11,63% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 54,94% → 43,3% (-12%)
33% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 3 → 2 (-1)
Entradas de capital 87% menores que as saídas
Entradas de capital: US$ 7,11 mi | Saídas de capital: US$ 56,3 mi
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
+US$ 922 mil |
| 3 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
+US$ 707 mil |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+US$ 703 mil |
| 5 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
+US$ 363 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$ 22,8 mi |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-US$ 16,5 mi |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-US$ 5 mi |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-US$ 4,13 mi |
| 5 |
DMAM
Del Mar Asset Management
New York
|
-US$ 2,67 mi |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T1 2014
52 dos 3.475 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) referente a T1 2014, com valor total de US$ 190 mi — uma queda de 20% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 237 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 10 fundos abriram novas posições em SWZ e 6 encerraram suas posições — um saldo líquido de 4 fundos com posição — enquanto 19 aumentaram suas participações existentes e 18 as reduziram.
O maior comprador foi JP Morgan Chase, que abriu uma nova posição avaliada em aproximadamente US$ 1,66 mi. O maior vendedor foi Lazard Asset Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 22,8 mi.
- 52 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ) no final de T1 2014, acima dos 49 em T4 2013.
- Os fundos declararam deter US$ 190 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T1 2014, uma queda de 20% em relação ao trimestre anterior.
- 10 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T1 2014, e 6 encerraram suas posições, uma variação líquida de +4 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T1 2014 foi JP Morgan Chase, com compras estimadas em US$ 1,66 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T1 2014 foi Lazard Asset Management, com uma venda estimada de US$ 22,8 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2014.