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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
根據最新監管申報文件，52家避險基金與大型機構在2014年第1季投資了US$1.9億於Swiss Helvetia Fund；其中10家基金新建倉、19家增持、18家減持，另有6家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
首次投資比退出多67%
新建部位：10 | 已平倉的既有持倉：6
持有該股的基金多6%
持有該股的基金數：49 → 52 (+3)
重複加碼比減碼多6%
既有持倉增加：19 | 減碼既有部位：18
持股比例少了11.63%
基金持股：54.94% → 43.3% (-12%)
持有前10大標的的基金數減少33%
持有排名前10的基金數：3 → 2 (-1)
資金流入較流出少87%
資金流入：US$711萬 | 資金流出：US$5633萬
持有者
52
持有人變化
+3
持有人變動率
+6.12%
所有基金占比
1.5%
前十大持股之一
2
前十大持股變化
-1
前十大持股變動率
-33.33%
所有基金占比
0.06%
新
10
增持
19
減碼
18
已平倉
6
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+US$166萬 |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
+US$92.2萬 |
| 3 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
+US$70.7萬 |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+US$70.3萬 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
+US$36.3萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-US$2278萬 |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-US$1653萬 |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-US$500萬 |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-US$413萬 |
| 5 |
DMAM
Del Mar Asset Management
New York
|
-US$267萬 |
SWZ避險基金動態：2014年第1季回顧
Wall St. Rank 追蹤的3,475家機構投資人中，有52家在2014年第1季申報持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)部位，合計價值US$1.9億，較前一季的US$2.37億減少20%。
買方多於賣方：10檔基金新建SWZ部位，6檔基金結清部位，持有者淨增加4檔；另有19檔基金加碼既有持股，18檔基金減碼。
最大買方是JP Morgan Chase，新建了一筆估計價值為US$166萬的部位。 賣出最多的是Lazard Asset Management，估計減持了US$2278萬。
- 截至2014年第1季，持有Swiss Helvetia Fund (SWZ)的機構投資人有52家，較2013年第4季的49家增加。
- 截至2014年第1季，基金申報持有市值US$1.9億的Swiss Helvetia Fund股票，較前一季減少20%。
- 10檔基金在2014年第1季新建Swiss Helvetia Fund部位，另有6檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+4檔。
- 在2014年第1季，買進最多Swiss Helvetia Fund的是JP Morgan Chase，估計增持了US$166萬。
- 在2014年第1季，賣出最多Swiss Helvetia Fund的是Lazard Asset Management，估計賣出了US$2278萬。
根據2014年第1季的13F 申報資料份彙總申報資料。