Doliver Advisors的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Doliver Advisors的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2018 Q2	–	賣出	-13,337	已平倉	-US$16.3萬	–	372
2018 Q1	US$16.3萬	買進	+13,337	新	+US$17.1萬	0.07%	262
2017 Q4	–	賣出	-12,758	已平倉	-US$16.3萬	–	332
2017 Q3	US$16.3萬	賣出	12,758 -2,250	-15%	-US$2.85萬	0.07%	227
2017 Q2	US$19.1萬	買進	+15,008	新	+US$18.3萬	0.09%	225
2017 Q1	–	賣出	-17,067	已平倉	-US$17.4萬	–	273
2016 Q4	US$17.4萬	買進	+17,067	新	+US$17.5萬	0.15%	185
2016 Q3	–	賣出	-32,027	已平倉	-US$33.1萬	–	249
2016 Q2	US$33.1萬	買進	32,027 +5,538	+21%	+US$5.71萬	0.28%	100
2016 Q1	US$27萬	買進	+26,489	新	+US$26.2萬	0.24%	106
2015 Q3	–	賣出	-19,982	已平倉	-US$23.4萬	–	270
2015 Q2	US$23.4萬	賣出	19,982 -42,913	-68%	-US$52.2萬	0.16%	198
2015 Q1	US$72.6萬	賣出	62,895 -26,628	-30%	-US$30.3萬	0.47%	81
2014 Q4	US$100萬	買進	89,523 +29,108	+48%	+US$37.7萬	0.7%	47
2014 Q3	US$81.7萬	買進	60,415 +18,831	+45%	+US$26.5萬	0.56%	49
2014 Q2	US$60.6萬	賣出	41,584 -8,266	-17%	-US$11.9萬	0.53%	61
2014 Q1	US$71.7萬	買進	+49,850	新	+US$70.7萬	0.47%	73
2013 Q3	–	賣出	-49,271	已平倉	-US$60.7萬	–	376
2013 Q2	US$60.7萬	買進	+49,271	新	+US$61.6萬	0.36%	91

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

Karpus Investment Management

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率

John G. Ullman & Associates

John G. Ullman & Associates Corning, New York US$8.24億 AUM 78.19% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Boothbay Fund Management

Boothbay Fund Management New York US$76億 AUM 109.3% 1年估算報酬率

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin US$4.61億 AUM 32.58% 1年估算報酬率

Doliver Advisors的SWZ持股：2018年第2季回顧

Doliver Advisors在2018年第2季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出13,337股，估計賣出金額為US$16.3萬。

Doliver Advisors首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了13個季度。這筆持倉在2014年第4季達到US$100萬的高峰。截至2018年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有SWZ。

Doliver Advisors回報，截至2018年第2季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Doliver Advisors在2018年第2季賣出Swiss Helvetia Fund共13,337股，估計金額為US$16.3萬。
Doliver Advisors首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了13個季度。
Doliver Advisors對Swiss Helvetia Fund的持倉在2014年第4季達到高峰，市值為US$100萬。
截至2018年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Doliver Advisors的2018年第2季 13F申報資料，於2018年8月14日提交。