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de Doliver Advisors Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Doliver Advisors Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q2 		– Vender
-13,337
Cerradas -USD 163 k – 372
2018
Q1 		USD 163 k Comprar
+13,337
Nuevas +USD 171 k 0.07% 262
2017
Q4 		– Vender
-12,758
Cerradas -USD 163 k – 332
2017
Q3 		USD 163 k Vender
12,758
-2,250
-15% -USD 28.5 k 0.07% 227
2017
Q2 		USD 191 k Comprar
+15,008
Nuevas +USD 183 k 0.09% 225
2017
Q1 		– Vender
-17,067
Cerradas -USD 174 k – 273
2016
Q4 		USD 174 k Comprar
+17,067
Nuevas +USD 175 k 0.15% 185
2016
Q3 		– Vender
-32,027
Cerradas -USD 331 k – 249
2016
Q2 		USD 331 k Comprar
32,027
+5,538
+21% +USD 57.1 k 0.28% 100
2016
Q1 		USD 270 k Comprar
+26,489
Nuevas +USD 262 k 0.24% 106
2015
Q3 		– Vender
-19,982
Cerradas -USD 234 k – 270
2015
Q2 		USD 234 k Vender
19,982
-42,913
-68% -USD 522 k 0.16% 198
2015
Q1 		USD 726 k Vender
62,895
-26,628
-30% -USD 303 k 0.47% 81
2014
Q4 		USD 997 k Comprar
89,523
+29,108
+48% +USD 377 k 0.7% 47
2014
Q3 		USD 817 k Comprar
60,415
+18,831
+45% +USD 265 k 0.56% 49
2014
Q2 		USD 606 k Vender
41,584
-8,266
-17% -USD 119 k 0.53% 61
2014
Q1 		USD 717 k Comprar
+49,850
Nuevas +USD 707 k 0.47% 73
2013
Q3 		– Vender
-49,271
Cerradas -USD 607 k – 376
2013
Q2 		USD 607 k Comprar
+49,271
Nuevas +USD 616 k 0.36% 91

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año
John G. Ullman & Associates
John G. Ullman & Associates Corning, New York AUM de USD 824 M 78.19% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York AUM de USD 7600 M 109.3% Rendimiento estimado a 1 año
UCI
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 461 M 32.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Doliver Advisors en SWZ: resumen de T2 2018

Doliver Advisors cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2018, liquidando una posición de 13,337 acciones por un valor estimado de USD 163 k.

Doliver Advisors reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 997 k en T4 2014. Al cierre de T2 2018, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Doliver Advisors reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Doliver Advisors vendió 13,337 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2018, por un valor estimado de USD 163 k.
  • Doliver Advisors reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Doliver Advisors en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 997 k en T4 2014.
  • Al cierre de T2 2018, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Doliver Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.