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DA
Doliver Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 458 M
Rotación
16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
38.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+216.93%
AUM
USD 458 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.3 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.71%
Posición
203
Nuevas
12
Aumentadas
28
Reducidas
113
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 947 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 911 k |
| 3 |
ImmunityBio
IBRX
|
+USD 879 k |
| 4 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+USD 701 k |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 446 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 41.68% |
| 2 | Varios | 18.66% |
| 3 | Tecnología | 13% |
| 4 | Finanzas | 6.02% |
| 5 | Industriales | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 170 M | 37.2% |
1,047,445
-5,419
| -0.5% | -USD 847 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 23.4 M | 5.1% |
120,602
-9,133
| -7% | -USD 1.73 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
DGA Absolute Return ETF
HF
USD 20.7 M
| USD 19.1 M | 4.18% |
853,492
-1,109
| -0.1% | -USD 25 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15 M | 3.26% |
19,527
-1,918
| -9% | -USD 1.46 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.27 M | 2.02% |
27,194
-64
| -0.2% | -USD 22.1 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.17 M | 2% |
40,144
-122
| -0.3% | -USD 26.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.16 M | 2% |
36,776
-340
| -0.9% | -USD 86.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.77 M | 1.91% |
26,343
-512
| -2% | -USD 164 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.95 M | 1.52% |
20,995
-807
| -4% | -USD 282 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.92 M | 1.51% |
9,547
-490
| -5% | -USD 306 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.14 M | 1.34% |
14,287
-115
| -0.8% | -USD 48 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.45 M | 0.97% |
4,174
+171
| +4% | +USD 162 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.42 M | 0.97% |
15,920
-253
| -2% | -USD 74.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.35 M | 0.95% |
12,107
-88
| -0.7% | -USD 32.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.98 M | 0.87% |
23,945
-9,737
| -29% | -USD 1.62 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.86 M | 0.84% |
108,513
-10,000
| -8% | -USD 382 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.72 M | 0.81% |
10,602
+531
| +5% | +USD 200 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.57 M | 0.78% |
13,500
-4,396
| -25% | -USD 933 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.44 M | 0.75% |
18,004
-2,828
| -14% | -USD 534 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.28 M | 0.71% |
6,386
-90
| -1% | -USD 41.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 3.21 M | 0.7% |
9,468
-1,051
| -10% | -USD 325 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.05 M | 0.67% |
+4,000
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 2.9 M | 0.63% |
51,548
-200
| -0.4% | -USD 11.7 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.74 M | 0.6% |
4,062
-7
| -0.2% | -USD 4.16 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.62 M | 0.57% |
9,885
-274
| -3% | -USD 72.3 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
SSWG
GAA
AFA
CIM
GCM
PWS
SSC
VIM
Revisión del portafolio de Doliver Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Doliver Advisors mantenía 203 posiciones por un valor de USD 458 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Doliver Advisors registró retiros netos por USD 19.1 M en T3 2026, cerró 22 posiciones y redujo 113 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 2.47 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, Doliver Advisors abrió una nueva posición en Amphenol por valor de USD 991 k.
- La mayor compra de Doliver Advisors en T3 2026 fue Amphenol: 11,753 acciones por un valor de USD 991 k.
- Doliver Advisors fue quien más aumentó su posición en ImmunityBio durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de Doliver Advisors durante T3 2026 fue en iShares Core S&P US Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Doliver Advisors cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de Doliver Advisors representan 61% de su cartera de USD 458 M en T3 2026.
- Doliver Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Doliver Advisors aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 458 M.
Según el Informe 13F de Doliver Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 1 oct 2026.