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Cerro Pacific Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 442 M
Rotación
12.72%
Rendimiento estimado a 1 año
28.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.44%
Posición
173
Nuevas
14
Aumentadas
78
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 589 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.35% |
| 2 | Tecnología | 18.14% |
| 3 | Finanzas | 4.47% |
| 4 | Salud | 3.48% |
| 5 | Industriales | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 36.3 M | 8.21% |
49,306
+245
| +0.5% | +USD 169 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.6 mil M
| USD 23.8 M | 5.37% |
287,480
+15,224
| +6% | +USD 1.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 19.8 M | 4.49% |
159,531
+14,097
| +10% | +USD 1.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 19.7 M | 4.45% |
388,992
+23,639
| +6% | +USD 1.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 19 M | 4.3% |
360,671
+61,181
| +20% | +USD 3.21 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 18.7 M | 4.22% |
64,465
-113
| -0.2% | -USD 32.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 16.3 M | 3.69% |
81,581
-872
| -1% | -USD 179 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1911 M
| USD 11.9 M | 2.68% |
473,030
+40,827
| +9% | +USD 1.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 11.2 M | 2.54% |
90,060
-4,937
| -5% | -USD 589 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9141 M
| USD 11 M | 2.48% |
54,966
-8,703
| -14% | -USD 1.56 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 10 M | 2.26% |
42,275
-1,047
| -2% | -USD 240 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 9.8 M | 2.22% |
248,697
+23,977
| +11% | +USD 948 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4781 M
| USD 9.32 M | 2.11% |
78,256
+2,816
| +4% | +USD 305 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 9.07 M | 2.05% |
12,152
-123
| -1% | -USD 89.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 8.67 M | 1.96% |
39,763
-1,009
| -2% | -USD 211 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 7.63 M | 1.73% |
150,872
+12,553
| +9% | +USD 634 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 7.57 M | 1.71% |
92,164
+4,944
| +6% | +USD 407 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.32 M | 1.66% |
19,618
-48
| -0.2% | -USD 19.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 6.89 M | 1.56% |
7,360
+48
| +0.7% | +USD 47.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 6.65 M | 1.51% |
6,896
-234
| -3% | -USD 178 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4100 M
| USD 6.26 M | 1.42% |
63,687
+5,376
| +9% | +USD 485 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 5.88 M | 1.33% |
94,612
+5,020
| +6% | +USD 317 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 5.67 M | 1.28% |
18,787
-763
| -4% | -USD 151 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 5.43 M | 1.23% |
32,755
+120
| +0.4% | +USD 22.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 5.05 M | 1.14% |
13,364
-87
| -0.6% | -USD 34.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
PTB
Revisión del portafolio de Cerro Pacific Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cerro Pacific Wealth Advisors mantenía 173 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 16% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cerro Pacific Wealth Advisors muestra 14 nuevos, Aumentaron 78, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wahed FTSE USA Shariah ETF: 25,122 acciones con un valor de USD 1.79 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cerro Pacific Wealth Advisors en T2 2026 fue Wahed FTSE USA Shariah ETF: 25,122 acciones por un valor de USD 1.79 M.
- Cerro Pacific Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de Cerro Pacific Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- Cerro Pacific Wealth Advisors cerró por completo su posición en Intercontinental Exchange en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Cerro Pacific Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 442 M en T2 2026.
- Cerro Pacific Wealth Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cerro Pacific Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.
Según el Informe 13F de Cerro Pacific Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.