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Cerro Pacific Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.58億
売買回転率
10.17%
推定1年リターン
21.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.57%
1年予想リターン
+21.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.58億
運用資産残高の伸び率
+$1560万
(+3.5%)
資金フロー
+$1407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.85%
保有額
177
新規
12
買い増し
72
減少
76
解消
6
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$1071万 |
| 2 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+$629万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$372万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$118万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$769万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$201万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$127万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$69.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.09% |
| 2 | 情報技術 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 4.26% |
| 4 | ヘルスケア | 3.7% |
| 5 | エネルギー | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4778億
| $3619万 | 7.91% |
48,927
-379
| -0.8% | -$27.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$269億
| $2579万 | 5.63% |
301,656
+14,176
| +5% | +$118万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $2306万 | 5.04% |
429,002
+68,331
| +19% | +$372万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2130万 | 4.65% |
63,947
-518
| -0.8% | -$16.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.9億
| $1968万 | 4.3% |
526,042
+277,345
| +112% | +$1071万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1899万 | 4.15% |
158,451
-1,080
| -0.7% | -$13.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.14兆
| $1789万 | 3.91% |
78,347
-3,234
| -4% | -$69.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1191万 | 2.6% |
236,452
-152,540
| -39% | -$769万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $1076万 | 2.35% |
91,388
+1,328
| +1% | +$16.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $1059万 | 2.31% |
53,510
-1,456
| -3% | -$28.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$19.1億
| $1051万 | 2.3% |
420,101
-52,929
| -11% | -$133万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $1006万 | 2.2% |
19,606
-12
| -0.1% | -$5,550 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $974万 | 2.13% |
41,744
-531
| -1% | -$12.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8135億
| $932万 | 2.04% |
12,216
+64
| +0.5% | +$4.86万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.4億
| $870万 | 1.9% |
81,330
+3,074
| +4% | +$35.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1920億
| $869万 | 1.9% |
40,236
+473
| +1% | +$10.5万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $801万 | 1.75% |
98,620
+6,456
| +7% | +$52.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $680万 | 1.48% |
101,798
+7,186
| +8% | +$49万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4399億
| $673万 | 1.47% |
32,949
+194
| +0.6% | +$3.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Costco
COST
$4481億
| $666万 | 1.46% |
7,318
-42
| -0.6% | -$3.92万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $664万 | 1.45% |
70,672
+6,985
| +11% | +$67.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $633万 | 1.38% |
125,619
-25,253
| -17% | -$127万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
23
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
$3.38億
| $573万 | 1.25% |
+185,691
| 新規 | +$629万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$178億
| $467万 | 1.02% |
45,298
-3,000
| -6% | -$28.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$186億
| $456万 | 1% |
54,192
+2,271
| +4% | +$19.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Cerro Pacific Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cerro Pacific Wealth Advisorsは177銘柄を保有し、保有額は$4.58億でした。前四半期の$4.42億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Cerro Pacific Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1407万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETFで、保有株数は185,691株、評価額は$573万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$769万相当を売却しました。
- Cerro Pacific Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETFで、株数は185,691株、評価額は$573万でした。
- Cerro Pacific Wealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1071万でした。
- Cerro Pacific Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$769万相当を減らしました。
- Cerro Pacific Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSanofiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cerro Pacific Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.58億のポートフォリオの43%を占めています。
- Cerro Pacific Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Cerro Pacific Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$4.58億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のCerro Pacific Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。