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LL
LPWM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.51億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
18.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.92%
1年予想リターン
+18.82%
3年間の予想リターン
+54.29%
5年予想リターン
+51.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.51億
運用資産残高の伸び率
+$5438万
(+14%)
資金フロー
+$1031万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.5%
保有額
101
新規
7
買い増し
43
減少
27
解消
3
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5702万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$269万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$246万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$6200万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$162万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$30.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$24.3万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.73% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $8722万 | 19.35% |
682,435
+21,882
| +3% | +$272万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6843万 | 15.18% |
314,012
+273,039
| +666% | +$5702万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $3562万 | 7.9% |
216,410
-10,281
| -5% | -$162万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2763万 | 6.13% |
546,360
+36,998
| +7% | +$187万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2189万 | 4.86% |
226,644
+12,649
| +6% | +$121万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1991万 | 4.42% |
384,456
+4,352
| +1% | +$22.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1804万 | 4% |
359,230
+53,514
| +18% | +$269万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1233万 | 2.74% |
54,315
-277,585
| -84% | -$6200万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1110万 | 2.46% |
36,932
-645
| -2% | -$18.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1105万 | 2.45% |
101,312
+489
| +0.5% | +$5.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $629万 | 1.4% |
65,210
-435
| -0.7% | -$4.16万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $608万 | 1.35% |
44,192
+18,598
| +73% | +$246万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $596万 | 1.32% |
60,164
+551
| +0.9% | +$5.45万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $573万 | 1.27% |
112,326
+22,873
| +26% | +$116万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $568万 | 1.26% |
16,780
+606
| +4% | +$19.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $546万 | 1.21% |
49,499
+17
| +0% | +$1,788 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $479万 | 1.06% |
24,226
-208
| -0.9% | -$4.02万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $471万 | 1.04% |
66,057
+279
| +0.4% | +$1.94万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $455万 | 1.01% |
22,753
-243
| -1% | -$5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $413万 | 0.92% |
26,742
+999
| +4% | +$15.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $401万 | 0.89% |
8,005
-505
| -6% | -$24.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $390万 | 0.87% |
32,672
-64
| -0.2% | -$7,008 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $381万 | 0.85% |
75,350
+9,867
| +15% | +$49.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $373万 | 0.83% |
83,058
+2,544
| +3% | +$11.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $365万 | 0.81% |
47,307
+2,338
| +5% | +$17.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
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WC
RAA
LPWM LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LPWM LLCは101銘柄を保有し、保有額は$4.51億でした。前四半期の$3.96億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
LPWM LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、43件増加しました、27件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM Ultra Short Municipal Bond ETFで、保有株数は12,008株、評価額は$60.5万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定額は$6200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- LPWM LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Ultra Short Municipal Bond ETFで、株数は12,008株、評価額は$60.5万でした。
- LPWM LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5702万でした。
- LPWM LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$6200万相当を減らしました。
- LPWM LLCは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LPWM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.51億のポートフォリオの69%を占めています。
- LPWM LLCは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- LPWM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.51億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のLPWM LLCの 13F報告書 に基づいています。