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LL
LPWM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
9.9%
1년 추정 수익률
18.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.92%
1년 예상 수익률
+18.82%
3년 예상 수익률
+54.29%
5년 예상 수익률
+51.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5438만
(+14%)
자금 흐름
+US$1031만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.5%
보유액
101
신규
7
증가
43
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5702만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$269만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$246만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$6200만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$162만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$30.4만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.73% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 금융 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$8722만 | 19.35% |
682,435
+21,882
| +3% | +US$272만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6843만 | 15.18% |
314,012
+273,039
| +666% | +US$5702만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$3562만 | 7.9% |
216,410
-10,281
| -5% | -US$162만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2763만 | 6.13% |
546,360
+36,998
| +7% | +US$187만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2189만 | 4.86% |
226,644
+12,649
| +6% | +US$121만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1991만 | 4.42% |
384,456
+4,352
| +1% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1804만 | 4% |
359,230
+53,514
| +18% | +US$269만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1233만 | 2.74% |
54,315
-277,585
| -84% | -US$6200만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1110만 | 2.46% |
36,932
-645
| -2% | -US$18.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1105만 | 2.45% |
101,312
+489
| +0.5% | +US$5.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$629만 | 1.4% |
65,210
-435
| -0.7% | -US$4.16만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$608만 | 1.35% |
44,192
+18,598
| +73% | +US$246만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$596만 | 1.32% |
60,164
+551
| +0.9% | +US$5.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$573만 | 1.27% |
112,326
+22,873
| +26% | +US$116만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$568만 | 1.26% |
16,780
+606
| +4% | +US$19.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$546만 | 1.21% |
49,499
+17
| +0% | +US$1.79천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$479만 | 1.06% |
24,226
-208
| -0.9% | -US$4.02만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$471만 | 1.04% |
66,057
+279
| +0.4% | +US$1.94만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$455만 | 1.01% |
22,753
-243
| -1% | -US$5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$413만 | 0.92% |
26,742
+999
| +4% | +US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$401만 | 0.89% |
8,005
-505
| -6% | -US$24.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$390만 | 0.87% |
32,672
-64
| -0.2% | -US$7.01천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$381만 | 0.85% |
75,350
+9,867
| +15% | +US$49.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$373만 | 0.83% |
83,058
+2,544
| +3% | +US$11.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$365만 | 0.81% |
47,307
+2,338
| +5% | +US$17.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
RAA
LPWM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LPWM LLC는 US$4.51억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.96억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
LPWM LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 43개 증가, 27개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF으로, 12,008주를 보유했으며 가치는 US$60.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 추정 금액은 US$6200만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- LPWM LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF으로, US$60.5만 상당의 12,008주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LPWM LLC로, 추정 증가액은 US$5702만 규모예요.
- LPWM LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$6200만예요.
- LPWM LLC는 2026년 2분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LPWM LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 69%를 차지해요.
- LPWM LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- LPWM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 LPWM LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.