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LL
LPWM LLC 投資組合持股
AUM
US$4.51億
週轉率
9.9%
1年估算報酬率
18.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.92%
1年估算報酬率
+18.82%
3年估算報酬率
+54.29%
5年估算報酬率
+51.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.51億
AUM 成長
+US$5438萬
(+14%)
資金流向
+US$1031萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.5%
持股
101
新
7
增持
43
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5702萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$269萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$246萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$6200萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$162萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$30.4萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$24.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.73% |
| 2 | 科技 | 2.36% |
| 3 | 金融 | 1.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$8722萬 | 19.35% |
682,435
+21,882
| +3% | +US$272萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6843萬 | 15.18% |
314,012
+273,039
| +666% | +US$5702萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$3562萬 | 7.9% |
216,410
-10,281
| -5% | -US$162萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2763萬 | 6.13% |
546,360
+36,998
| +7% | +US$187萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2189萬 | 4.86% |
226,644
+12,649
| +6% | +US$121萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1991萬 | 4.42% |
384,456
+4,352
| +1% | +US$22.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1804萬 | 4% |
359,230
+53,514
| +18% | +US$269萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1233萬 | 2.74% |
54,315
-277,585
| -84% | -US$6200萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1110萬 | 2.46% |
36,932
-645
| -2% | -US$18.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1105萬 | 2.45% |
101,312
+489
| +0.5% | +US$5.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$629萬 | 1.4% |
65,210
-435
| -0.7% | -US$4.16萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$608萬 | 1.35% |
44,192
+18,598
| +73% | +US$246萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$596萬 | 1.32% |
60,164
+551
| +0.9% | +US$5.45萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$573萬 | 1.27% |
112,326
+22,873
| +26% | +US$116萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$568萬 | 1.26% |
16,780
+606
| +4% | +US$19.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$546萬 | 1.21% |
49,499
+17
| +0% | +US$1,788 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$479萬 | 1.06% |
24,226
-208
| -0.9% | -US$4.02萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$471萬 | 1.04% |
66,057
+279
| +0.4% | +US$1.94萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$455萬 | 1.01% |
22,753
-243
| -1% | -US$5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$413萬 | 0.92% |
26,742
+999
| +4% | +US$15.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$401萬 | 0.89% |
8,005
-505
| -6% | -US$24.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$390萬 | 0.87% |
32,672
-64
| -0.2% | -US$7,008 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$381萬 | 0.85% |
75,350
+9,867
| +15% | +US$49.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$373萬 | 0.83% |
83,058
+2,544
| +3% | +US$11.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$365萬 | 0.81% |
47,307
+2,338
| +5% | +US$17.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
ECM
RC
BA
ACG
IWMA
RCP
WC
RAA
LPWM LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LPWM LLC持有101個部位，價值US$4.51億，較前一季的US$3.96億增加14%。 其前十大持股占投資組合的69%。
LPWM LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加43檔、減碼27檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF：共12,008股，價值US$60.5萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$6200萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
- LPWM LLC在2026年第2季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF：共買進12,008股，價值US$60.5萬。
- LPWM LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$5702萬。
- LPWM LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$6200萬。
- LPWM LLC於2026年第2季完全出清Dimensional US Large Cap Value ETF，估計賣出金額為US$30.4萬。
- 在2026年第2季，LPWM LLC的投資組合規模為US$4.51億，前十大持股占69%。
- LPWM LLC在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- LPWM LLC的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.51億。
根據LPWM LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。