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LL
LPWM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 451 mi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
18,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,92%
Retorno est. (1 ano)
+18,82%
Retorno est. (3 anos)
+54,29%
Retorno est. (5 anos)
+51,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 451 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,5%
Posição
101
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
27
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 57 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 62 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 304 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 243 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,73% |
| 2 | Tecnologia | 2,36% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 87,2 mi | 19,35% |
682.435
+21.882
| +3% | +US$ 2,72 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 68,4 mi | 15,18% |
314.012
+273.039
| +666% | +US$ 57 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 35,6 mi | 7,9% |
216.410
-10.281
| -5% | -US$ 1,62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 27,6 mi | 6,13% |
546.360
+36.998
| +7% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 21,9 mi | 4,86% |
226.644
+12.649
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 19,9 mi | 4,42% |
384.456
+4.352
| +1% | +US$ 223 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 18 mi | 4% |
359.230
+53.514
| +18% | +US$ 2,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 12,3 mi | 2,74% |
54.315
-277.585
| -84% | -US$ 62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 11,1 mi | 2,46% |
36.932
-645
| -2% | -US$ 181 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 11,1 mi | 2,45% |
101.312
+489
| +0,5% | +US$ 50,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,29 mi | 1,4% |
65.210
-435
| -0,7% | -US$ 41,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,08 mi | 1,35% |
44.192
+18.598
| +73% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,96 mi | 1,32% |
60.164
+551
| +0,9% | +US$ 54,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 5,73 mi | 1,27% |
112.326
+22.873
| +26% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 5,68 mi | 1,26% |
16.780
+606
| +4% | +US$ 199 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 5,46 mi | 1,21% |
49.499
+17
| +0% | +US$ 1,79 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,79 mi | 1,06% |
24.226
-208
| -0,9% | -US$ 40,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,71 mi | 1,04% |
66.057
+279
| +0,4% | +US$ 19,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,55 mi | 1,01% |
22.753
-243
| -1% | -US$ 50 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,13 mi | 0,92% |
26.742
+999
| +4% | +US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,01 mi | 0,89% |
8.005
-505
| -6% | -US$ 243 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,9 mi | 0,87% |
32.672
-64
| -0,2% | -US$ 7,01 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,81 mi | 0,85% |
75.350
+9.867
| +15% | +US$ 496 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 3,73 mi | 0,83% |
83.058
+2.544
| +3% | +US$ 117 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,65 mi | 0,81% |
47.307
+2.338
| +5% | +US$ 172 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de LPWM LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LPWM LLC detinha 101 posições avaliadas em US$ 451 mi, alta de 14% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LPWM LLC mostra 7 novas, 43 aumentaram, 27 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 12.008 ações no valor de US$ 605 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de LPWM LLC no T2 2026 foi PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 12.008 ações no valor de US$ 605 mil.
- LPWM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 57 mi.
- A maior redução de LPWM LLC em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 62 mi.
- LPWM LLC encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 304 mil.
- As dez maiores posições de LPWM LLC representam 69% de sua carteira de US$ 451 mi no T2 2026.
- LPWM LLC abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de LPWM LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 451 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LPWM LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.