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LPWM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.58억
회전율
12.26%
1년 추정 수익률
10.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+10.8%
3년 예상 수익률
+59.4%
5년 예상 수익률
+52.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.58억
AUM 성장
+US$718만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$1017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.19%
보유액
106
신규
8
증가
49
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$293만 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
|
+US$165만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$85.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$38.6만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$26.6만 |
| 3 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+US$26.4만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$23.8만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.47% |
| 2 | 정보기술 | 2.61% |
| 3 | 금융 | 0.99% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.4억
| US$356만 | 0.78% |
83,644
+586
| +0.7% | +US$2.64만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$280만 | 0.61% |
7,495
+110
| +1% | +US$4.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$277만 | 0.61% |
34,161
+1,158
| +4% | +US$9.32만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$271만 | 0.59% |
29,625
-1,307
| -4% | -US$12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$237만 | 0.52% |
21,832
+916
| +4% | +US$10.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
31
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$2.09억
| US$223만 | 0.49% |
44,837
+32,829
| +273% | +US$165만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$216만 | 0.47% |
11,022
+34
| +0.3% | +US$6.28천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$195만 | 0.43% |
7,842
+33
| +0.4% | +US$8.38천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$187만 | 0.41% |
31,572
+2,659
| +9% | +US$15.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$185만 | 0.4% |
2,634
+45
| +2% | +US$3.14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$184만 | 0.4% |
41,822
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$179만 | 0.39% |
17,522
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$163만 | 0.36% |
29,284
+1,440
| +5% | +US$7.96만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$157만 | 0.34% |
4,466
-284
| -6% | -US$10.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
40
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$152만 | 0.33% |
15,078
-3,680
| -20% | -US$38.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$143만 | 0.31% |
15,820
-3
| -0% | -US$263 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$128만 | 0.28% |
15,072
+1,527
| +11% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168억
| US$121만 | 0.27% |
10,816
+490
| +5% | +US$5.82만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
44
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$120만 | 0.26% |
3,595
+38
| +1% | +US$1.22만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$119만 | 0.26% |
2,329
+90
| +4% | +US$4.16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$118만 | 0.26% |
3,422
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$116만 | 0.25% |
18,899
-1,691
| -8% | -US$10.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
48
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$113만 | 0.25% |
5,912
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
49
Dell
DELL
US$2126억
| US$108만 | 0.24% |
2,013
-253
| -11% | -US$11.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$105만 | 0.23% |
6,244
-177
| -3% | -US$2.95만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
LPWM LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, LPWM LLC 측은 US$4.58억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.51억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
LPWM LLC의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 49개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 222주를 보유했으며 가치는 US$25.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$38.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- LPWM LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$25.7만 상당의 222주를 매수했어요.
- LPWM LLC 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$293만 규모예요.
- LPWM LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- LPWM LLC 측은 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LPWM LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.58억 중 68% 비중을 차지해요.
- LPWM LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- LPWM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$4.58억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 LPWM LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.