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CPWA
Cerro Pacific Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
12.72%
1년 추정 수익률
28.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.05%
1년 예상 수익률
+28.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$6096만
(+16%)
자금 흐름
+US$1030만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.44%
보유액
173
신규
14
증가
78
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$321만 |
| 2 |
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
|
+US$172만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$170만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$156만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$154만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$102만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.35% |
| 2 | 정보기술 | 18.14% |
| 3 | 금융 | 4.47% |
| 4 | 헬스케어 | 3.48% |
| 5 | 산업재 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$3631만 | 8.21% |
49,306
+245
| +0.5% | +US$16.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$2375만 | 5.37% |
287,480
+15,224
| +6% | +US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$1985만 | 4.49% |
159,531
+14,097
| +10% | +US$170만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1967만 | 4.45% |
388,992
+23,639
| +6% | +US$119만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$1903만 | 4.3% |
360,671
+61,181
| +20% | +US$321만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1865만 | 4.22% |
64,465
-113
| -0.2% | -US$3.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$1632만 | 3.69% |
81,581
-872
| -1% | -US$17.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$1186만 | 2.68% |
473,030
+40,827
| +9% | +US$102만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$1124만 | 2.54% |
90,060
-4,937
| -5% | -US$58.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$1098만 | 2.48% |
54,966
-8,703
| -14% | -US$156만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1000만 | 2.26% |
42,275
-1,047
| -2% | -US$24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$982만 | 2.22% |
248,697
+23,977
| +11% | +US$94.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$932만 | 2.11% |
78,256
+2,816
| +4% | +US$30.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$907만 | 2.05% |
12,152
-123
| -1% | -US$8.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$867만 | 1.96% |
39,763
-1,009
| -2% | -US$21.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$763만 | 1.73% |
150,872
+12,553
| +9% | +US$63.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$757만 | 1.71% |
92,164
+4,944
| +6% | +US$40.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$732만 | 1.66% |
19,618
-48
| -0.2% | -US$1.94만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4407억
| US$689만 | 1.56% |
7,360
+48
| +0.7% | +US$4.78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Seagate
STX
US$1535억
| US$665만 | 1.51% |
6,896
-234
| -3% | -US$17.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6억
| US$626만 | 1.42% |
63,687
+5,376
| +9% | +US$48.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$588만 | 1.33% |
94,612
+5,020
| +6% | +US$31.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
KLA
KLAC
US$2111억
| US$567만 | 1.28% |
18,787
-763
| -4% | -US$15.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4428억
| US$543만 | 1.23% |
32,755
+120
| +0.4% | +US$2.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$505만 | 1.14% |
13,364
-87
| -0.6% | -US$3.49만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FPTW
SAM
ASP
TPWA
EC
PPG
AA
PTB
Cerro Pacific Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cerro Pacific Wealth Advisors 측은 US$4.42억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Cerro Pacific Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 78개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wahed FTSE USA Shariah ETF 주식으로, 25,122주를 보유했으며 가치는 US$179만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$156만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wahed FTSE USA Shariah ETF 주식으로, US$179만 상당의 25,122주를 매수했어요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 42% 비중을 차지해요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Cerro Pacific Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Cerro Pacific Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.