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DA
Doliver Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.58億
売買回転率
16.75%
推定1年リターン
38.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.34%
1年予想リターン
+38.24%
3年間の予想リターン
+92.28%
5年予想リターン
+155.5%
10年間の推定リターン
+216.93%
AUM
$4.58億
運用資産残高の伸び率
+$1627万
(+3.7%)
資金フロー
-$1913万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.71%
保有額
203
新規
12
買い増し
28
減少
113
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+$94.7万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$91.1万 |
| 3 |
ImmunityBio
IBRX
|
+$87.9万 |
| 4 |
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
|
+$70.1万 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$44.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$247万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$184万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$173万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$162万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 41.68% |
| 2 | その他 | 18.66% |
| 3 | 情報技術 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.02% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1.7億 | 37.2% |
1,047,445
-5,419
| -0.5% | -$84.7万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $2337万 | 5.1% |
120,602
-9,133
| -7% | -$173万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
DGA Absolute Return ETF
HF
$2072万
| $1914万 | 4.18% |
853,492
-1,109
| -0.1% | -$2.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1495万 | 3.26% |
19,527
-1,918
| -9% | -$146万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $927万 | 2.02% |
27,194
-64
| -0.2% | -$2.21万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $917万 | 2% |
40,144
-122
| -0.3% | -$2.62万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $916万 | 2% |
36,776
-340
| -0.9% | -$8.64万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $877万 | 1.91% |
26,343
-512
| -2% | -$16.4万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $695万 | 1.52% |
20,995
-807
| -4% | -$28.2万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $692万 | 1.51% |
9,547
-490
| -5% | -$30.6万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
11
Eaton
ETN
$1520億
| $614万 | 1.34% |
14,287
-115
| -0.8% | -$4.8万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $445万 | 0.97% |
4,174
+171
| +4% | +$16.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $442万 | 0.97% |
15,920
-253
| -2% | -$7.43万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $435万 | 0.95% |
12,107
-88
| -0.7% | -$3.22万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $398万 | 0.87% |
23,945
-9,737
| -29% | -$162万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $386万 | 0.84% |
108,513
-10,000
| -8% | -$38.2万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $372万 | 0.81% |
10,602
+531
| +5% | +$20万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $357万 | 0.78% |
13,500
-4,396
| -25% | -$93.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Philip Morris
PM
$3198億
| $344万 | 0.75% |
18,004
-2,828
| -14% | -$53.4万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $328万 | 0.71% |
6,386
-90
| -1% | -$4.16万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Snowflake
SNOW
$1083億
| $321万 | 0.7% |
9,468
-1,051
| -10% | -$32.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $305万 | 0.67% |
+4,000
| 新規 | +$304万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
MPLX
MPLX
$590億
| $290万 | 0.63% |
51,548
-200
| -0.4% | -$1.17万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $274万 | 0.6% |
4,062
-7
| -0.2% | -$4,158 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $262万 | 0.57% |
9,885
-274
| -3% | -$7.23万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
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Doliver Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Doliver Advisorsは203銘柄を保有し、保有額は$4.58億でした。前四半期の$4.42億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Doliver Advisorsは2026年第3四半期に純額で$1913万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、113銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $247万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Doliver Advisorsは$99.1万相当のAmphenolの新規ポジションを取りました。
- Doliver Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmphenolで、株数は11,753株、評価額は$99.1万でした。
- Doliver Advisorsは2026年第3四半期にImmunityBioの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.9万でした。
- Doliver Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、推定$173万相当を減らしました。
- Doliver Advisorsは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$247万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Doliver Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.58億のポートフォリオの61%を占めています。
- Doliver Advisorsは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Doliver Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$4.58億となりました。
2026年10月1日に提出された、2026年第3四半期分のDoliver Advisorsの 13F報告書 に基づいています。