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ACM

Aspen Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 453 M Rotación 13.95%
Rendimiento estimado a 1 año 20.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49 M
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital %
2.56%
10 principales posiciones (%)
73.78%
Posición
86
Nuevas
9
Aumentadas
39
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 15.4 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 3.94 M
3
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 3.78 M
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 3.61 M
5
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 917 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 19.3 M
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 355 k
3
icono de HPQ
HP
HPQ
+USD 325 k
4
icono de LRN
Stride
LRN
+USD 217 k
5
icono de AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+USD 206 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.47%
2 Tecnología 5.12%
3 Finanzas 3.51%
4 Consumo discrecional 0.66%
5 Servicios de comunicación 0.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFIC
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 88.7 M 19.58%
2,380,785
+104,927
+5% +USD 3.94 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAC
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 70 M 15.45%
1,577,217
+84,299
+6% +USD 3.61 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 34.8 M 7.68%
824,636
+1,524
+0.2% +USD 64.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SGOV
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 34.4 M 7.59%
341,534
-192,020
-36% -USD 19.3 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFEM
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 22.7 M 5%
557,707
+23,336
+4% +USD 917 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAT
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 19.2 M 4.23%
274,326
-2,948
-1% -USD 197 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DUSB
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 17.8 M 3.94%
351,153
+303,750
+641% +USD 15.4 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAS
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 17.6 M 3.89%
214,183
-2,078
-1% -USD 161 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFGR
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 16 M 3.54%
553,939
+7,303
+1% +USD 209 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de USB
10
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 13 M 2.86%
214,834
-314
-0.1% -USD 17.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFSV
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 11.5 M 2.53%
295,557
+15,405
+5% +USD 576 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DCOR
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 10.5 M 2.32%
128,126
+10,286
+9% +USD 816 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAX
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 7.42 M 1.64%
201,329
+869
+0.4% +USD 31.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.42 M 1.42%
22,182
+159
+0.7% +USD 45.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IWB
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 6.02 M 1.33%
14,706
-99
-0.7% -USD 39.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.52 M 1.22%
27,591
+512
+2% +USD 105 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFSU
17
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
USD 5.2 M 1.15%
111,535
-2,741
-2% -USD 124 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFSI
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
USD 4.17 M 0.92%
92,563
+973
+1% +USD 43.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFUV
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 4.06 M 0.9%
73,845
+87
+0.1% +USD 4.57 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TXN
20
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 4.06 M 0.9%
+13,625
Nuevas +USD 3.78 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.04 M 0.89%
5,490
+114
+2% +USD 78.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVDE
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 3.3 M 0.73%
37,046
-225
-0.6% -USD 20.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.93 M 0.65%
7,846
+120
+2% +USD 48.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.63 M 0.58%
3,514
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAW
25
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 2.54 M 0.56%
30,649
+4,599
+18% +USD 371 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4

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FDS
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Revisión del portafolio de Aspen Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Aspen Capital Management mantenía 86 posiciones por un valor de USD 453 M, un aumento de 12% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Aspen Capital Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 39, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 13,625 acciones con un valor de USD 4.06 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 19.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Aspen Capital Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 13,625 acciones por un valor de USD 4.06 M.
  • Aspen Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
  • La mayor reducción de Aspen Capital Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.3 M.
  • Aspen Capital Management cerró por completo su posición en HP en T2 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
  • Las diez principales posiciones de Aspen Capital Management representan 74% de su cartera de USD 453 M en T2 2026.
  • Aspen Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Aspen Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 453 M.

Según el Informe 13F de Aspen Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.