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Peavine Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
3.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+74.71%
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.9 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 127 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 57.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 187 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.88% |
| 2 | Tecnología | 1.47% |
| 3 | Industriales | 0.5% |
| 4 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 189 M | 41.48% |
248,387
-13,300
| -5% | -USD 10.1 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 135 M | 29.57% |
1,341,102
+570,813
| +74% | +USD 57.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 121 M | 26.47% |
+1,311,482
| Nuevas | +USD 127 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.71 M | 1.47% |
20,160
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.27 M | 0.5% |
2,800
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 688 k | 0.15% |
8,891
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 675 k | 0.15% |
2,550
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 617 k | 0.14% |
7,433
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 345 k | 0.08% |
5,188
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| – | – |
-1,982,121
| Cerradas | -USD 187 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Peavine Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Peavine Capital mantenía 10 posiciones valuadas en USD 457 M, un 3.2% menos que los USD 472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Peavine Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 1, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1,311,482 acciones con un valor de USD 121 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 187 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Peavine Capital en T3 2026 fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1,311,482 acciones por un valor de USD 121 M.
- Peavine Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 57.4 M.
- La mayor reducción de Peavine Capital durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Peavine Capital cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 187 M.
- Las diez principales posiciones de Peavine Capital representan 100% de su cartera de USD 457 M en T3 2026.
- Peavine Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Peavine Capital cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Peavine Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.