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SL

SWMG LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 424 M Rotación 35.82%
Rendimiento estimado a 1 año 23.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.3 M
Flujo de capital
+USD 28.5 M
Flujo de capital %
6.72%
10 principales posiciones (%)
66.42%
Posición
134
Nuevas
14
Aumentadas
41
Reducidas
36
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 37.5 M
2
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 8.79 M
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 4.8 M
4
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 2.8 M
5
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 2.69 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 8.54 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 8.45 M
3
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 4.25 M
4
icono de THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+USD 3.03 M
5
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 2.35 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.5%
2 Tecnología 1.29%
3 Atención médica 0.44%
4 Industriales 0.34%
5 Consumo discrecional 0.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 114 M 26.86%
151,003
+51,447
+52% +USD 37.5 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de IVW
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 34.8 M 8.19%
252,257
+36,326
+17% +USD 4.8 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de SPSB
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 24 M 5.65%
802,312
+93,293
+13% +USD 2.8 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de DYNF
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 23 M 5.41%
337,488
+37,736
+13% +USD 2.46 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IVE
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 20.5 M 4.82%
88,953
-10,539
-11% -USD 2.35 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IEMG
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 19.3 M 4.54%
241,823
-53,369
-18% -USD 4.25 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 12.2 M 2.87%
32,787
-2,432
-7% -USD 870 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de EFG
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 12.1 M 2.85%
99,544
+15,260
+18% +USD 1.84 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 11.3 M 2.66%
116,366
+15,058
+15% +USD 1.45 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IYW
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 10.9 M 2.57%
43,987
+11,727
+36% +USD 2.69 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de BAI
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 10.7 M 2.53%
230,059
-30,720
-12% -USD 1.4 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de MTUM
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 9.33 M 2.2%
29,179
-6,463
-18% -USD 1.93 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de CORO
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
USD 8.92 M 2.1%
+248,754
Nuevas +USD 8.79 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IXUS
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 8.92 M 2.1%
94,284
+2,537
+3% +USD 238 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de BLCR
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
USD 8.9 M 2.1%
178,642
+31,220
+21% +USD 1.5 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IDEF
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
USD 8.47 M 1.99%
268,814
+66,884
+33% +USD 2.21 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IUSB
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 6.93 M 1.63%
151,734
+48,124
+46% +USD 2.22 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de EFV
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 6.9 M 1.63%
87,886
-109,083
-55% -USD 8.45 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de THRO
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
USD 6.83 M 1.61%
158,534
-73,181
-32% -USD 3.03 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.45 M 1.28%
77,165
-2,311
-3% -USD 161 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOVT
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 4.19 M 0.99%
185,862
-1,737
-0.9% -USD 39.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MBB
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 3.02 M 0.71%
32,262
-701
-2% -USD 66.3 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de TLH
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 2.91 M 0.69%
29,673
-5,535
-16% -USD 553 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de VLUE
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
USD 2.57 M 0.61%
13,181
+123
+0.9% +USD 22 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLK
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.95 M 0.46%
10,646
-394
-4% -USD 67.3 k
2023 Q1
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FP
Fivespan Partners San Francisco, California AUM de USD 424 M
RI
Rinkey Investments San Diego, California AUM de USD 425 M 14.99% Rendimiento estimado a 1 año
SIC
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York AUM de USD 425 M 28.28% Rendimiento estimado a 1 año
AFWM
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia AUM de USD 424 M 35.78% Rendimiento estimado a 1 año
WMP
Wealth Management Partners Tucson, Arizona AUM de USD 425 M 60.71% Rendimiento estimado a 1 año
MAMA
Myriad Asset Management Advisors West Palm Beach, Florida AUM de USD 424 M
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore AUM de USD 425 M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año
WTFG
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho AUM de USD 424 M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SWMG LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SWMG LLC mantenía 134 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 21% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

SWMG LLC destinó USD 28.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 248,754 acciones con un valor de USD 8.92 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 8.45 M.

  • La mayor compra de SWMG LLC en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 248,754 acciones por un valor de USD 8.92 M.
  • SWMG LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.5 M.
  • La mayor reducción de SWMG LLC durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.45 M.
  • SWMG LLC cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.54 M.
  • Las diez principales posiciones de SWMG LLC representan 66% de su cartera de USD 424 M en T2 2026.
  • SWMG LLC abrió 14 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SWMG LLC aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.

Según el Informe 13F de SWMG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.