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SWMG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
28.35%
Rendimiento estimado a 1 año
16.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.42%
Posición
127
Nuevas
27
Aumentadas
40
Reducidas
39
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 31.7 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 6.78 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 9.33 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.19% |
| 2 | Tecnología | 1.36% |
| 3 | Salud | 0.39% |
| 4 | Industriales | 0.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 1.91 M | 0.42% |
20,871
-11,391
| -35% | -USD 1.06 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.79 M | 0.39% |
8,451
+364
| +5% | +USD 78 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.66 M | 0.36% |
3,262
+2
| +0.1% | +USD 1.03 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.58 M | 0.35% |
27,851
+202
| +0.7% | +USD 12.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.56 M | 0.34% |
4,478
+615
| +16% | +USD 198 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 1.47 M | 0.32% |
49,540
-5,505
| -10% | -USD 159 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.39 M | 0.31% |
+39,355
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
USD 139 M
| USD 1.29 M | 0.28% |
+45,140
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.19 M | 0.26% |
16,719
+852
| +5% | +USD 61.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.24% |
+9,246
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.23% |
19,675
-586
| -3% | -USD 33 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.23% |
13,918
+1,022
| +8% | +USD 81.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.05 M | 0.23% |
1,372
+237
| +21% | +USD 180 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9524 M
| USD 1.01 M | 0.22% |
+18,558
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3105 M
| USD 965 k | 0.21% |
19,233
-54
| -0.3% | -USD 2.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 911 k | 0.2% |
3,746
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
USD 44.6 M
| USD 911 k | 0.2% |
+16,623
| Nuevas | +USD 914 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 878 k | 0.19% |
7,765
-443
| -5% | -USD 48.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 872 k | 0.19% |
22,122
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 869 k | 0.19% |
11,935
-348
| -3% | -USD 26.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4031 M
| USD 843 k | 0.18% |
14,765
-180
| -1% | -USD 10.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June
DDTZ
USD 67.4 M
| USD 819 k | 0.18% |
41,258
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 88.3 M
| USD 807 k | 0.18% |
35,898
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 807 k | 0.18% |
2,154
+82
| +4% | +USD 29.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1432 M
| USD 780 k | 0.17% |
13,621
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
JC
Revisión del portafolio de SWMG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SWMG LLC mantenía 127 posiciones por un valor de USD 457 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
SWMG LLC destinó USD 34.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1,417,277 acciones con un valor de USD 31.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 23.2 M.
- La mayor compra de SWMG LLC en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1,417,277 acciones por un valor de USD 31.6 M.
- SWMG LLC fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.78 M.
- La mayor reducción de SWMG LLC durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 23.2 M.
- SWMG LLC cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.33 M.
- Las diez principales posiciones de SWMG LLC representan 66% de su cartera de USD 457 M en T3 2026.
- SWMG LLC abrió 27 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SWMG LLC aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de SWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.