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SWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
28.35%
1년 추정 수익률
16.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.65%
1년 예상 수익률
+16.28%
3년 예상 수익률
+68.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$3218만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$3412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.42%
보유액
127
신규
27
증가
40
축소
39
청산됨
9
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$3165만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1205만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$678만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$646만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$2320만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$933만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$388만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$158만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.36% |
| 3 | 헬스케어 | 0.39% |
| 4 | 산업재 | 0.31% |
| 5 | 임의소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$191만 | 0.42% |
20,871
-11,391
| -35% | -US$106만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$179만 | 0.39% |
8,451
+364
| +5% | +US$7.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$166만 | 0.36% |
3,262
+2
| +0.1% | +US$1.03천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$158만 | 0.35% |
27,851
+202
| +0.7% | +US$1.21만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$156만 | 0.34% |
4,478
+615
| +16% | +US$19.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4억
| US$147만 | 0.32% |
49,540
-5,505
| -10% | -US$15.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$139만 | 0.31% |
+39,355
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
US$1.35억
| US$129만 | 0.28% |
+45,140
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$119만 | 0.26% |
16,719
+852
| +5% | +US$6.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
| US$110만 | 0.24% |
+9,246
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$106만 | 0.23% |
19,675
-586
| -3% | -US$3.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$105만 | 0.23% |
13,918
+1,022
| +8% | +US$8.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$105만 | 0.23% |
1,372
+237
| +21% | +US$18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$101만 | 0.22% |
+18,558
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.4억
| US$96.5만 | 0.21% |
19,233
-54
| -0.3% | -US$2.71천 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$91.1만 | 0.2% |
3,746
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$4355만
| US$91.1만 | 0.2% |
+16,623
| 신규 | +US$91.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120억
| US$87.8만 | 0.19% |
7,765
-443
| -5% | -US$4.84만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
US$1777억
| US$87.2만 | 0.19% |
22,122
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$86.9만 | 0.19% |
11,935
-348
| -3% | -US$2.63만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39억
| US$84.3만 | 0.18% |
14,765
-180
| -1% | -US$1.08만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
47
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June
DDTZ
US$6644만
| US$81.9만 | 0.18% |
41,258
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8690만
| US$80.7만 | 0.18% |
35,898
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$80.7만 | 0.18% |
2,154
+82
| +4% | +US$2.93만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14억
| US$78만 | 0.17% |
13,621
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SWMG LLC 측은 US$4.57억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
SWMG LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3412만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, 1,417,277주를 보유했으며 가치는 US$3165만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2320만 규모 줄였어요.
- SWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, US$3165만 상당의 1,417,277주를 매수했어요.
- SWMG LLC 측이 2026년 3분기에 iShares International Country Rotation Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$678만 규모예요.
- SWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$2320만예요.
- SWMG LLC 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$933만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 66% 비중을 차지해요.
- SWMG LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- SWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 SWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.