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SWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.57億
売買回転率
28.35%
推定1年リターン
16.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.65%
1年予想リターン
+16.28%
3年間の予想リターン
+68.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.57億
運用資産残高の伸び率
+$3218万
(+7.6%)
資金フロー
+$3412万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.42%
保有額
127
新規
27
買い増し
40
減少
39
解消
9
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$3165万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$1205万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$678万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$646万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$2320万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$933万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$388万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$158万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.19% |
| 2 | 情報技術 | 1.36% |
| 3 | ヘルスケア | 0.39% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $191万 | 0.42% |
20,871
-11,391
| -35% | -$106万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $179万 | 0.39% |
8,451
+364
| +5% | +$7.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $166万 | 0.36% |
3,262
+2
| +0.1% | +$1,029 |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $158万 | 0.35% |
27,851
+202
| +0.7% | +$1.21万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
Apple
AAPL
$5.18兆
| $156万 | 0.34% |
4,478
+615
| +16% | +$19.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $147万 | 0.32% |
49,540
-5,505
| -10% | -$15.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $139万 | 0.31% |
+39,355
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
$1.39億
| $129万 | 0.28% |
+45,140
| 新規 | +$128万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $119万 | 0.26% |
16,719
+852
| +5% | +$6.14万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $110万 | 0.24% |
+9,246
| 新規 | +$111万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $106万 | 0.23% |
19,675
-586
| -3% | -$3.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $105万 | 0.23% |
13,918
+1,022
| +8% | +$8.19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $105万 | 0.23% |
1,372
+237
| +21% | +$18万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95.2億
| $101万 | 0.22% |
+18,558
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31億
| $96.5万 | 0.21% |
19,233
-54
| -0.3% | -$2,707 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $91.1万 | 0.2% |
3,746
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
42
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
$4462万
| $91.1万 | 0.2% |
+16,623
| 新規 | +$91.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $87.8万 | 0.19% |
7,765
-443
| -5% | -$4.84万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $87.2万 | 0.19% |
22,122
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $86.9万 | 0.19% |
11,935
-348
| -3% | -$2.63万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.3億
| $84.3万 | 0.18% |
14,765
-180
| -1% | -$1.08万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
47
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June
DDTZ
$6744万
| $81.9万 | 0.18% |
41,258
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
$8832万
| $80.7万 | 0.18% |
35,898
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $80.7万 | 0.18% |
2,154
+82
| +4% | +$2.93万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.3億
| $78万 | 0.17% |
13,621
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
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JC
SWMG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SWMG LLCは127銘柄を保有し、保有額は$4.57億でした。前四半期の$4.24億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
SWMG LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$3412万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、保有株数は1,417,277株、評価額は$3165万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFで、推定$2320万相当を売却しました。
- SWMG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFで、株数は1,417,277株、評価額は$3165万でした。
- SWMG LLCは2026年第3四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$678万でした。
- SWMG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFで、推定$2320万相当を減らしました。
- SWMG LLCは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$933万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.57億のポートフォリオの66%を占めています。
- SWMG LLCは2026年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- SWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$4.57億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のSWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。