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SWMG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
28,35%
Retorno est. (1 ano)
16,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,65%
Retorno est. (1 ano)
+16,28%
Retorno est. (3 anos)
+68,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,42%
Posição
127
Nova
27
Aumentada
40
Reduzida
39
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 31,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 6,78 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 9,33 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,36% |
| 3 | Saúde | 0,39% |
| 4 | Bens industriais | 0,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 1,91 mi | 0,42% |
20.871
-11.391
| -35% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,79 mi | 0,39% |
8.451
+364
| +5% | +US$ 78 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 1,66 mi | 0,36% |
3.262
+2
| +0,1% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,58 mi | 0,35% |
27.851
+202
| +0,7% | +US$ 12,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 1,56 mi | 0,34% |
4.478
+615
| +16% | +US$ 198 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 1,47 mi | 0,32% |
49.540
-5.505
| -10% | -US$ 159 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 1,39 mi | 0,31% |
+39.355
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
US$ 139 mi
| US$ 1,29 mi | 0,28% |
+45.140
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,19 mi | 0,26% |
16.719
+852
| +5% | +US$ 61,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,24% |
+9.246
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,23% |
19.675
-586
| -3% | -US$ 33 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,23% |
13.918
+1.022
| +8% | +US$ 81,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,05 mi | 0,23% |
1.372
+237
| +21% | +US$ 180 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,22% |
+18.558
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,1 bi
| US$ 965 mil | 0,21% |
19.233
-54
| -0,3% | -US$ 2,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 911 mil | 0,2% |
3.746
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$ 44,6 mi
| US$ 911 mil | 0,2% |
+16.623
| Nova | +US$ 914 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 878 mil | 0,19% |
7.765
-443
| -5% | -US$ 48,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 872 mil | 0,19% |
22.122
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 869 mil | 0,19% |
11.935
-348
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,03 bi
| US$ 843 mil | 0,18% |
14.765
-180
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June
DDTZ
US$ 67,4 mi
| US$ 819 mil | 0,18% |
41.258
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$ 88,3 mi
| US$ 807 mil | 0,18% |
35.898
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 807 mil | 0,18% |
2.154
+82
| +4% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,43 bi
| US$ 780 mil | 0,17% |
13.621
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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IP
JC
Revisão da carteira de SWMG LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SWMG LLC detinha 127 posições avaliadas em US$ 457 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
SWMG LLC alocou US$ 34,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 ações no valor de US$ 31,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior compra de SWMG LLC no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 ações no valor de US$ 31,6 mi.
- SWMG LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Country Rotation Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,78 mi.
- A maior redução de SWMG LLC em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 23,2 mi.
- SWMG LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,33 mi.
- As dez maiores posições de SWMG LLC representam 66% de sua carteira de US$ 457 mi no T3 2026.
- SWMG LLC abriu 27 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de SWMG LLC subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SWMG LLC referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.