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SL
SWMG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 424 mi
Giro
35,82%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,9%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
+61,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 424 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,3 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,42%
Posição
134
Nova
14
Aumentada
41
Reduzida
36
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 37,5 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,8 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,54 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,45 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 3,03 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,5% |
| 2 | Tecnologia | 1,29% |
| 3 | Saúde | 0,44% |
| 4 | Industriais | 0,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 114 mi | 26,86% |
151.003
+51.447
| +52% | +US$ 37,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 34,8 mi | 8,19% |
252.257
+36.326
| +17% | +US$ 4,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 24 mi | 5,65% |
802.312
+93.293
| +13% | +US$ 2,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 23 mi | 5,41% |
337.488
+37.736
| +13% | +US$ 2,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 20,5 mi | 4,82% |
88.953
-10.539
| -11% | -US$ 2,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,3 mi | 4,54% |
241.823
-53.369
| -18% | -US$ 4,25 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,2 mi | 2,87% |
32.787
-2.432
| -7% | -US$ 870 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 12,1 mi | 2,85% |
99.544
+15.260
| +18% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,3 mi | 2,66% |
116.366
+15.058
| +15% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 10,9 mi | 2,57% |
43.987
+11.727
| +36% | +US$ 2,69 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 10,7 mi | 2,53% |
230.059
-30.720
| -12% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 9,33 mi | 2,2% |
29.179
-6.463
| -18% | -US$ 1,93 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 8,92 mi | 2,1% |
+248.754
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 8,92 mi | 2,1% |
94.284
+2.537
| +3% | +US$ 238 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 8,9 mi | 2,1% |
178.642
+31.220
| +21% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,11 bi
| US$ 8,47 mi | 1,99% |
268.814
+66.884
| +33% | +US$ 2,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,93 mi | 1,63% |
151.734
+48.124
| +46% | +US$ 2,22 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,9 mi | 1,63% |
87.886
-109.083
| -55% | -US$ 8,45 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 6,83 mi | 1,61% |
158.534
-73.181
| -32% | -US$ 3,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,45 mi | 1,28% |
77.165
-2.311
| -3% | -US$ 161 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,19 mi | 0,99% |
185.862
-1.737
| -0,9% | -US$ 39,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 3,02 mi | 0,71% |
32.262
-701
| -2% | -US$ 66,3 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 2,91 mi | 0,69% |
29.673
-5.535
| -16% | -US$ 553 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 2,57 mi | 0,61% |
13.181
+123
| +0,9% | +US$ 22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,95 mi | 0,46% |
10.646
-394
| -4% | -US$ 67,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SWMG LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SWMG LLC detinha 134 posições avaliadas em US$ 424 mi, alta de 21% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
SWMG LLC alocou US$ 28,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 248.754 ações no valor de US$ 8,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,45 mi.
- A maior compra de SWMG LLC no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 248.754 ações no valor de US$ 8,92 mi.
- SWMG LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,5 mi.
- A maior redução de SWMG LLC em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,45 mi.
- SWMG LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,54 mi.
- As dez maiores posições de SWMG LLC representam 66% de sua carteira de US$ 424 mi no T2 2026.
- SWMG LLC abriu 14 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de SWMG LLC subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 424 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SWMG LLC referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.