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SL

SWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 424 Mio. $ Umschlag 35,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,3 Mio. $
Kapitalfluss
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,42 %
Position
134
Neu
14
Aufgestockt
41
Reduziert
36
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+37,5 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+8,79 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,8 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,8 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+8,54 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+8,45 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,25 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,03 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,5 %
2 Technologie 1,29 %
3 Gesundheitswesen 0,44 %
4 Industrie 0,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
114 Mio. $ 26,86 %
151.003
+51.447
+52 % +37,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
34,8 Mio. $ 8,19 %
252.257
+36.326
+17 % +4,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
24 Mio. $ 5,65 %
802.312
+93.293
+13 % +2,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
23 Mio. $ 5,41 %
337.488
+37.736
+13 % +2,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,82 %
88.953
-10.539
-11 % -2,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,54 %
241.823
-53.369
-18 % -4,25 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,87 %
32.787
-2.432
-7 % -869.588 $
2020 Q4
22 Quartale
EFG-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,85 %
99.544
+15.260
+18 % +1,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,66 %
116.366
+15.058
+15 % +1,45 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,57 %
43.987
+11.727
+36 % +2,69 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAI-Symbol
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,53 %
230.059
-30.720
-12 % -1,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,2 %
29.179
-6.463
-18 % -1,93 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CORO-Symbol
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,1 %
+248.754
Neu +8,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,1 %
94.284
+2.537
+3 % +238.435 $
2022 Q3
15 Quartale
BLCR-Symbol
15
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,1 %
178.642
+31.220
+21 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IDEF-Symbol
16
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,99 %
268.814
+66.884
+33 % +2,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,63 %
151.734
+48.124
+46 % +2,22 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,63 %
87.886
-109.083
-55 % -8,45 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
THRO-Symbol
19
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,61 %
158.534
-73.181
-32 % -3,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,28 %
77.165
-2.311
-3 % -160.975 $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,99 %
185.862
-1.737
-0,9 % -39.558 $
2020 Q4
22 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,71 %
32.262
-701
-2 % -66.292 $
2021 Q3
19 Quartale
TLH-Symbol
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,69 %
29.673
-5.535
-16 % -553.044 $
2021 Q3
19 Quartale
VLUE-Symbol
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,61 %
13.181
+123
+0,9 % +22.032 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,46 %
10.646
-394
-4 % -67.320 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FP
Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
RI
Rinkey Investments San Diego, California 425 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 425 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMP
Wealth Management Partners Tucson, Arizona 425 Mio. $ AUM 60,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMA
Myriad Asset Management Advisors West Palm Beach, Florida 424 Mio. $ AUM
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho 424 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SWMG LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWMG LLC 134 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

SWMG LLC investierte 28,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 248.754 Aktien im Wert von 8,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 8,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SWMG LLC im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 248.754 Aktien im Wert von 8,92 Mio. $.
  • SWMG LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SWMG LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,45 Mio. $.
  • SWMG LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SWMG LLC machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • SWMG LLC eröffnete 14 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .