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SWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
28,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,42 %
Position
127
Neu
27
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+9,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,19 % |
| 2 | Technologie | 1,36 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,39 % |
| 4 | Industrie | 0,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 278.673 $ | 0,06 % |
+1.113
| Neu | +282.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,75 Mrd. $
| 273.882 $ | 0,06 % |
+11.120
| Neu | +281.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 272.355 $ | 0,06 % |
1.675
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
104
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 262.510 $ | 0,06 % |
+5.207
| Neu | +262.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,32 Mrd. $
| 261.073 $ | 0,06 % |
1.453
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 250.682 $ | 0,05 % |
+481
| Neu | +222.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,33 Mrd. $
| 249.104 $ | 0,05 % |
+10.341
| Neu | +256.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 246.063 $ | 0,05 % |
8.065
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 237.636 $ | 0,05 % |
+644
| Neu | +251.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 234.589 $ | 0,05 % |
1.407
-40
| -3 % | -7.125 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 232.262 $ | 0,05 % |
+1.373
| Neu | +230.155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 228.346 $ | 0,05 % |
2.273
+150
| +7 % | +15.130 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
113
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 226.721 $ | 0,05 % |
+2.004
| Neu | +205.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 225.373 $ | 0,05 % |
+1.795
| Neu | +253.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
| 207.960 $ | 0,05 % |
4.357
-1.127
| -21 % | -55.523 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 206.823 $ | 0,05 % |
2.138
-759
| -26 % | -74.348 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
396 Mio. $
| 200.394 $ | 0,04 % |
+4.554
| Neu | +205.369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
CION Investment
CION
300 Mio. $
| 126.903 $ | 0,03 % |
19.374
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
119
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
| – | – |
-4.726
| Geschlossen | -203.596 $ | – |
|
120
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
| – | – |
-16.091
| Geschlossen | -850.088 $ | – |
|
121
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| – | – |
-38.853
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
122
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,01 Mrd. $
| – | – |
-23.898
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
123
Kirby Corp
KEX
6,75 Mrd. $
| – | – |
-1.399
| Geschlossen | -202.911 $ | – |
|
|
124
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| – | – |
-116.716
| Geschlossen | -9,33 Mio. $ | – |
|
125
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| – | – |
-3.553
| Geschlossen | -290.280 $ | – |
|
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IP
JC
Portfolio-Rückblick von SWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 127 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
SWMG LLC investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 23,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SWMG LLC im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWMG LLC machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- SWMG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .