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SWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
28,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,42 %
Position
127
Neu
27
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+9,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,19 % |
| 2 | Technologie | 1,36 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,39 % |
| 4 | Industrie | 0,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 768.653 $ | 0,17 % |
1.303
+467
| +56 % | +256.698 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
52
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 761.601 $ | 0,17 % |
7.377
+2.037
| +38 % | +213.813 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
53
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,43 Mrd. $
| 745.537 $ | 0,16 % |
12.178
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 744.003 $ | 0,16 % |
25.051
-777.261
| -97 % | -23,2 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,82 Mrd. $
| 671.862 $ | 0,15 % |
13.421
+29
| +0,2 % | +1.460 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
56
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 663.372 $ | 0,15 % |
+12.740
| Neu | +711.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 627.423 $ | 0,14 % |
5.771
-332
| -5 % | -33.277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 627.399 $ | 0,14 % |
11.075
-697
| -6 % | -39.514 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
59
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,29 Mrd. $
| 606.356 $ | 0,13 % |
8.490
+1.929
| +29 % | +146.730 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
| 589.288 $ | 0,13 % |
6.890
-642
| -9 % | -55.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
460 Mio. $
| 586.807 $ | 0,13 % |
22.492
+1.024
| +5 % | +26.641 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Walmart Inc
WMT
985 Mrd. $
| 510.737 $ | 0,11 % |
4.217
+129
| +3 % | +14.163 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
AT&T
T
148 Mrd. $
| 493.494 $ | 0,11 % |
+21.702
| Neu | +523.565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,22 Mrd. $
| 491.412 $ | 0,11 % |
10.105
-545
| -5 % | -26.957 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,65 Mrd. $
| 491.118 $ | 0,11 % |
20.899
-4.705
| -18 % | -112.235 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
66
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,02 Mrd. $
| 489.007 $ | 0,11 % |
5.624
-379
| -6 % | -30.686 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
| 488.339 $ | 0,11 % |
1.725
-41
| -2 % | -11.629 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
68
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,59 Mrd. $
| 482.023 $ | 0,11 % |
7.000
-90
| -1 % | -6.550 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
| 469.814 $ | 0,1 % |
+2.636
| Neu | +412.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 459.443 $ | 0,1 % |
8.188
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
71
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 450.817 $ | 0,1 % |
+18.200
| Neu | +455.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,42 Mrd. $
| 450.083 $ | 0,1 % |
12.099
+205
| +2 % | +7.121 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 445.686 $ | 0,1 % |
4.149
+44
| +1 % | +4.896 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
74
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 441.756 $ | 0,1 % |
8.826
-538
| -6 % | -26.972 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 436.795 $ | 0,1 % |
3.173
-142
| -4 % | -19.685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von SWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 127 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
SWMG LLC investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 23,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SWMG LLC im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWMG LLC machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- SWMG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .