SWMG LLCs iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,3 Mio. $	Verkaufen	86.629 -12.915	-13 %	-1,58 Mio. $	2,25 %	13
2026 Q2	12,1 Mio. $	Kaufen	99.544 +15.260	+18 %	+1,84 Mio. $	2,85 %	8
2026 Q1	9,39 Mio. $	Kaufen	+84.284	Neu	+9,9 Mio. $	2,68 %	9
2025 Q4	–	Verkaufen	-13.689	Geschlossen	-1,6 Mio. $	–	121
2025 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	13.689 -39.611	-74 %	-4,41 Mio. $	0,48 %	30
2025 Q2	5,88 Mio. $	Kaufen	53.300 +10.235	+24 %	+1,08 Mio. $	1,98 %	15
2025 Q1	4,45 Mio. $	Verkaufen	43.065 -46.756	-52 %	-4,77 Mio. $	1,77 %	15
2024 Q4	9,08 Mio. $	Kaufen	89.821 +7.724	+9 %	+784.943 $	3,62 %	7
2024 Q3	8,13 Mio. $	Kaufen	82.097 +5.640	+7 %	+585.138 $	3,36 %	7
2024 Q2	7,82 Mio. $	Kaufen	76.457 +29.386	+62 %	+3 Mio. $	3,48 %	7
2024 Q1	4,89 Mio. $	Kaufen	47.071 +1.148	+2 %	+114.282 $	2,2 %	11
2023 Q4	4,45 Mio. $	Verkaufen	45.923 -28.319	-38 %	-2,54 Mio. $	2,12 %	11
2023 Q3	6,41 Mio. $	Verkaufen	74.242 -16.017	-18 %	-1,48 Mio. $	3,36 %	6
2023 Q2	8,61 Mio. $	Kaufen	90.259 +2.441	+3 %	+232.202 $	4,5 %	4
2023 Q1	8,23 Mio. $	Kaufen	87.818 +25.767	+42 %	+2,32 Mio. $	4,59 %	4
2022 Q4	5,2 Mio. $	Verkaufen	62.051 -6.860	-10 %	-554.584 $	3,14 %	8
2022 Q3	5 Mio. $	Kaufen	+68.911	Neu	+5,62 Mio. $	3,26 %	8
2022 Q1	5,99 Mio. $	Verkaufen	62.211 -36.087	-37 %	-3,55 Mio. $	3,27 %	6
2021 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	98.298 +7.074	+8 %	+774.735 $	5,76 %	6
2021 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	91.224 +21.131	+30 %	+2,33 Mio. $	5,64 %	6
2021 Q2	7,52 Mio. $	Kaufen	70.093 +6.429	+10 %	+683.155 $	4,43 %	6
2021 Q1	6,4 Mio. $	Verkaufen	63.664 -8.015	-11 %	-815.025 $	4,38 %	6
2020 Q4	7,25 Mio. $	Kaufen	+71.679	Neu	+6,78 Mio. $	5,31 %	6

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinswood Financial Kirkland, Washington 324 Mio. $ AUM 8,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von SWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

SWMG LLC verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 1,58 Mio. $ und hielt danach 86.629 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Die Position macht 2,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

SWMG LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 86.629 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 10,3 Mio. $.
SWMG LLC verkaufte 12.915 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 2,25 % des Portfolios von SWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 13.
SWMG LLC meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 353 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .