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SWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
28,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,42 %
Position
127
Neu
27
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+9,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,19 % |
| 2 | Technologie | 1,36 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,39 % |
| 4 | Industrie | 0,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,42 % |
20.871
-11.391
| -35 % | -1,06 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,39 % |
8.451
+364
| +5 % | +78.040 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,36 % |
3.262
+2
| +0,1 % | +1.029 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,35 % |
27.851
+202
| +0,7 % | +12.061 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,34 % |
4.478
+615
| +16 % | +197.536 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
31
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,32 % |
49.540
-5.505
| -10 % | -159.430 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,31 % |
+39.355
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
141 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,28 % |
+45.140
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,26 % |
16.719
+852
| +5 % | +61.409 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
+9.246
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,23 % |
19.675
-586
| -3 % | -32.979 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
iShares Gold Trust
IAU
59,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,23 % |
13.918
+1.022
| +8 % | +81.923 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,23 % |
1.372
+237
| +21 % | +180.042 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,27 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,22 % |
+18.558
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 964.920 $ | 0,21 % |
19.233
-54
| -0,3 % | -2.707 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 911.327 $ | 0,2 % |
3.746
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
42
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
45,3 Mio. $
| 910.846 $ | 0,2 % |
+16.623
| Neu | +913.735 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 878.299 $ | 0,19 % |
7.765
-443
| -5 % | -48.442 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 872.270 $ | 0,19 % |
22.122
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 868.868 $ | 0,19 % |
11.935
-348
| -3 % | -26.260 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
46
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4 Mrd. $
| 843.096 $ | 0,18 % |
14.765
-180
| -1 % | -10.770 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
47
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - June
DDTZ
67,9 Mio. $
| 818.971 $ | 0,18 % |
41.258
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
88,8 Mio. $
| 807.289 $ | 0,18 % |
35.898
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 806.845 $ | 0,18 % |
2.154
+82
| +4 % | +29.345 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
50
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
| 779.938 $ | 0,17 % |
13.621
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 127 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
SWMG LLC investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 23,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SWMG LLC im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWMG LLC machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- SWMG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .