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SWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
457 Mio. $
Umschlag
28,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,42 %
Position
127
Neu
27
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+3,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+9,33 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,19 % |
| 2 | Technologie | 1,36 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,39 % |
| 4 | Industrie | 0,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 426.936 $ | 0,09 % |
18.783
-66
| -0,4 % | -1.567 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
| 423.182 $ | 0,09 % |
12.112
-4.642
| -28 % | -162.726 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 422.542 $ | 0,09 % |
4.695
-55
| -1 % | -4.646 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
79
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 408.630 $ | 0,09 % |
+15.202
| Neu | +422.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 402.065 $ | 0,09 % |
+8.236
| Neu | +408.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 396.866 $ | 0,09 % |
2.189
+77
| +4 % | +12.838 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 395.415 $ | 0,09 % |
+8.004
| Neu | +398.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 368.838 $ | 0,08 % |
4.314
+38
| +0,9 % | +3.876 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,69 Mrd. $
| 368.434 $ | 0,08 % |
7.516
+174
| +2 % | +9.403 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
8,09 Mrd. $
| 366.264 $ | 0,08 % |
4.905
-26
| -0,5 % | -1.969 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
86
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
| 363.574 $ | 0,08 % |
4.539
-1.696
| -27 % | -135.326 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 355.151 $ | 0,08 % |
3.088
+12
| +0,4 % | +1.379 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
88
Rocket Lab Corp
RKLB
42,3 Mrd. $
| 349.577 $ | 0,08 % |
6.825
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 341.552 $ | 0,07 % |
1.355
+52
| +4 % | +12.348 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
90
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 340.738 $ | 0,07 % |
+6.668
| Neu | +346.927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
881 Mio. $
| 325.474 $ | 0,07 % |
8.830
-147
| -2 % | -5.397 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
92
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 303.532 $ | 0,07 % |
936
+226
| +32 % | +78.437 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
| 293.678 $ | 0,06 % |
915
+62
| +7 % | +19.330 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
94
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 293.197 $ | 0,06 % |
2.958
-926
| -24 % | -90.701 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 292.618 $ | 0,06 % |
1.593
+27
| +2 % | +5.090 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
96
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 287.624 $ | 0,06 % |
3.140
-15.890
| -83 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
97
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 282.460 $ | 0,06 % |
3.106
-51
| -2 % | -4.609 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 281.824 $ | 0,06 % |
2.033
-147
| -7 % | -21.272 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
99
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 281.757 $ | 0,06 % |
12.545
+54
| +0,4 % | +1.226 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
100
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 279.756 $ | 0,06 % |
+6.338
| Neu | +283.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IP
Portfolio-Rückblick von SWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 127 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
SWMG LLC investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 23,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SWMG LLC im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF: 1.417.277 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,2 Mio. $.
- SWMG LLC hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWMG LLC machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
- SWMG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 457 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .