SWMG LLCs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,5 Mio. $	Verkaufen	88.953 -10.539	-11 %	-2,35 Mio. $	4,82 %	5
2026 Q1	21 Mio. $	Verkaufen	99.492 -9.552	-9 %	-2,07 Mio. $	6 %	4
2025 Q4	24,2 Mio. $	Kaufen	109.044 +32.640	+43 %	+6,84 Mio. $	6,72 %	2
2025 Q3	16 Mio. $	Kaufen	76.404 +10.826	+17 %	+2,17 Mio. $	4,82 %	7
2025 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	65.578 +22.810	+53 %	+4,25 Mio. $	4,4 %	7
2025 Q1	7,78 Mio. $	Kaufen	42.768 +12.828	+43 %	+2,48 Mio. $	3,09 %	8
2024 Q4	5,85 Mio. $	Kaufen	29.940 +2.718	+10 %	+539.094 $	2,33 %	10
2024 Q3	5,48 Mio. $	Kaufen	27.222 +553	+2 %	+105.043 $	2,27 %	11
2024 Q2	4,85 Mio. $	Kaufen	26.669 +1.087	+4 %	+197.979 $	2,16 %	13
2024 Q1	4,78 Mio. $	Kaufen	+25.582	Neu	+4,55 Mio. $	2,15 %	12

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SWMG LLC: Q2 2026 im Rückblick

SWMG LLC verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 2,35 Mio. $ und hielt danach 88.953 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $. Die Position macht 4,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

SWMG LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 24,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWMG LLC 88.953 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 20,5 Mio. $.
SWMG LLC verkaufte 10.539 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 4,82 % des Portfolios von SWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 5.
SWMG LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 24,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .